True North Copper (TNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | -19.43M | -23.90M | -5.30M | -4.23M |
| רווח נקי | -957.00K | -28.42M | -25.06M | 0 | -4.05M |
| פחת והפחתות | 385.00K | 3.87M | 0 | -314.49K | 57.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 880.00K | 3.03M | 1.21M | 1.34M | -522.00K |
| יתרת לקוחות | -379.00K | 658.00K | 1.10M | -1.48M | -509.57K |
| מלאי | -102.00K | 134.00K | -355.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.28M | 1.72M | 0 | 4.07M | 512.01K |
| הון חוזר אחר | 84.00K | 515.00K | 464.00K | -1.25M | -524.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.15M | 2.10M | -49.40K | -6.33M | 280.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.75M | -5.35M | -28.37M | -38.16M | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.33M | -3.49M | -10.92M | -564.19K | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.50M | -2.23M | 1.97M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.22M | -292.96K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -423.00K | -366.00K | 0 | -39.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.89M | 22.11M | 64.22M | 46.90M | 5.29M |
| פירעון חוב | 0 | -28.61M | 30.46M | 2.04M | 5.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.89M | 50.72M | 35.92M | 47.35M | 100.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.08M | -2.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -77.94K | -40.97K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 12.81M | 15.48M | 3.49M | 53.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -426.00 | 40.00K | 0 | -3.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.71M | -2.67M | 11.99M | 3.44M | -3.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.81M | 15.48M | 3.49M | 53.44K | 3.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 12.81M | 15.48M | 3.49M | 53.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | -19.55M | -34.82M | -5.87M | -4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | -19.43M | -23.90M | -5.30M | -4.23M |
| הוצאות הוניות | -70.00K | -119.00K | -10.92M | -564.19K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD