Terrain Minerals Ltd (TMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.77 | 2.12 | 2.97 | 2.86 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.77 | 2.12 | 2.97 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.60 | 2.01 | 2.83 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | -1.56 | -1.56 | -3.02 | -7.10 | -2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.30 | -1.72 | -4.30 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 668.25K | 668.25K | 635.24K | 312.43K | 910.40K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.66 | 0.67 | 0.50 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.61% | 161.61% | 198.38% | 216.45% | 221.55% |
| תשואה על הנכסים | -14.96% | -14.96% | -30.81% | -41.20% | -25.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.81% | -16.55% | -34.31% | -43.06% | -28.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.24% | -10.24% | -17.30% | -19.89% | -12.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.24% | -10.24% | -17.30% | -19.89% | -12.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.96% | -14.96% | -30.81% | -41.20% | -25.24% |
| תשואת רווחים | -12.17% | -11.01% | -45.05% | -34.98% | -16.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -187,047.38 | -187,047.38 | -286,007.66 | -1,404,856.92 | -91,650.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 187,047.38 | 187,047.38 | 286,007.66 | 1,404,856.92 | 91,650.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.73 | 3.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -377,381.67 | -226,429.00 | -974,881.00 | -0.37 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -377,381.67 | -226,429.00 | -974,881.00 | -0.37 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.31% | -9.20% | -25.68% | -58.77% | -29.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | -10.00 | -2.22 | -2.86 | -5.89 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.50 | 0.76 | 1.23 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.84 | -10.87 | -3.89 | -1.70 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.84 | -10.87 | -3.89 | -6.35 | -12.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.18 | 0.06 | -0.17 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.50 | 0.76 | 1.23 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -10.30 | -13.05 | -1.55 | -4.30 | -4.62 |
| שווי חברה | 8.62M | 10.92M | 2.66M | 3.88M | 4.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.30 | -13.05 | -1.55 | -4.30 | -4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.61 | -9.64 | -2.73 | -1.52 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.61 | -9.64 | -2.73 | -5.69 | -9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.62 | 1.00 | 1.17 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 0.57 | 0.45 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-AUD