Terrain Minerals Ltd (TMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -974.88K | -682.72K | -475.64K | -466.47K |
| רווח נקי | -1.35M | -1.71M | -1.52M | -1.02M | -578.46K |
| פחת והפחתות | 1.33K | 472.00 | 386.84K | 1.91K | 11.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 158.56K | -25.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 79.38K | 20.27K | 35.56K |
| שינוי בהון החוזר | 17.10K | 56.30K | 188.26K | 183.03K | 32.67K |
| יתרת לקוחות | -50.83K | -40.85K | 88.81K | -48.04K | 21.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.41K | 18.22K | -51.72K | 230.69K | 10.87K |
| הון חוזר אחר | 73.34K | 78.93K | 99.45K | 378.00 | -118.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.16K | 678.41K | 178.40K | 184.88K | 58.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.91M | -1.37M | -1.56M | -1.06M | 409.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.94M | -1.37M | -1.86M | -1.27M | -258.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 215.88K | 667.75K |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.05K | 0 | 300.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.29M | 3.03M | 1.39M | 1.76M | -2.29K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.29M | 3.03M | 1.57M | 1.76M | -2.29K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -181.09K | 0 | -2.29K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.14M | 449.51K | 1.31M | 1.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 252.10K | 689.04K | -859.80K | 224.38K | -59.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14M | 449.51K | 1.31M | 1.08M | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.14M | 449.51K | 1.31M | 1.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -974.88K | -2.55M | -1.75M | -724.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -974.88K | -682.72K | -475.64K | -466.47K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 1.00 | -1.86M | -1.27M | -258.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD