Tambourah Metals Ltd (TMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.14 | 21.14 | 6.21 | 9.50 | 4.55 |
| יחס מהיר | 21.14 | 21.14 | 6.21 | 9.50 | 4.55 |
| יחס מזומנים | 19.92 | 19.92 | 5.16 | 8.83 | 4.41 |
| יחס כושר פירעון | -7.27 | -7.46 | -0.66 | -3.09 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.43 | -0.98 | -2.77 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.95 | -5.95 | 0 | 0 | -9.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.97M | 4.97M | 1.82M | 2.25M | 2.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -21.18 | -22.00 | -20.59 | -39.52 | -10.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -238.28 | -238.28 | -20.59 | -41.53 | -240.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 3.36 | 6.04 | 2.50 | 4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.22% | 0.00% | 100.00% | 63.70% | 85.62% |
| שיעור EBIT | -518.17% | 0.00% | -589.32% | -1,482.08% | -361.20% |
| שיעור EBITDA | -498.95% | 0.00% | -60.15% | -593.05% | -346.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -518.17% | 0.00% | -60.15% | -623.24% | -461.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -747.79% | 0.00% | -592.46% | -1,497.08% | -363.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -747.79% | 0.00% | -592.46% | -1,497.08% | -363.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -747.79% | 0.00% | -592.46% | -1,497.08% | -363.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.31% | 144.31% | 985.04% | 240.21% | 78.73% |
| תשואה על הנכסים | -18.38% | -18.38% | -37.69% | -27.33% | -7.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.74% | -18.85% | -40.12% | -28.35% | -8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.02% | -13.02% | -4.02% | -11.75% | -10.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.95% | -12.95% | -3.99% | -11.67% | -10.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.38% | -18.38% | -37.69% | -27.33% | -7.60% |
| תשואת רווחים | -26.77% | -35.36% | -120.00% | -50.88% | -10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 0 | 1.25 | 0.98 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.61 | 0 | 0.64 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 0 | 0.09 | 0.03 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0 | 0.23 | 0.07 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -907.65 | -601.33 | 291.96 | -197.02 | -5,124.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 375.33 | 0 | 291.96 | 371.90 | 131.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,282.98 | 601.33 | 0 | 568.92 | 5,255.65 |
| מחזור תפעולי | 375.33 | 0 | 291.96 | 371.90 | 131.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 5.19 | 4.18 | 4.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -355,469.00 | 0 | -0.24 | -0.31 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -355,469.00 | 0 | -0.24 | -0.31 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -3.89 | -2.47 | -8.28 | -3.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.27 | 0 | -0.75 | -4.83 | -2.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.55% | -6.02% | -78.68% | -68.67% | -37.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.07 | -2.83 | -0.83 | -1.97 | -9.76 |
| מכפיל מכירות | 27.94 | 0 | 4.94 | 29.42 | 35.44 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.53 | 0.33 | 0.56 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.95 | -16.62 | -1.27 | -1.46 | -2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.95 | -16.62 | -6.60 | -6.09 | -12.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.04 | 0.12 | -0.01 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.53 | 0.33 | 0.56 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -2.11 | -0.72 | -2.17 | -2.46 | -5.92 |
| שווי חברה | 2.95M | 1.05M | 628.38K | 2.25M | 3.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.11 | -0.72 | -2.17 | -2.46 | -5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.54 | 0 | 1.30 | 14.60 | 20.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.29 | -2.95 | -0.34 | -0.72 | -1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29 | -2.95 | -1.74 | -3.02 | -7.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.44 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.99 | 0 | 1.60 | 3.80 | 3.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.35 | 1.08 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.32 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-AUD