Tambourah Metals Ltd (TMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -355.47K | -360.73K | -744.80K | -470.15K | -450.95K |
| רווח נקי | -2.09M | -2.86M | -2.31M | -603.94K | -470.26K |
| פחת והפחתות | 0 | 2.55M | 1.42M | 23.91K | 533.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 97.15K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 169.42K | 165.94K | 16.45K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.94K | -226.90K | -72.51K | 170.25K | 18.78K |
| יתרת לקוחות | 65.42K | -206.72K | 0 | -5.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -24.48K | 0 | -87.25K | 166.41K | 4.70K |
| הון חוזר אחר | 0 | -20.17K | 14.75K | 8.84K | 14.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69M | 1.83K | 45.89K | -173.96K | -450.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93M | -1.49M | -2.37M | -1.74M | -2.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -1.51M | -2.66M | -1.74M | -2.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 288.81K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.72K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.34M | 1.38M | 2.87M | -23.32K | 7.37M |
| פירעון חוב | 0 | -56.91K | -74.02K | -23.32K | -151.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.40M | 1.43M | 2.94M | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.82K | 0 | 0 | 0 | -479.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 1.90M | 2.37M | 2.62M | 4.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.05M | -477.36K | -245.13K | -2.23M | 4.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90M | 2.37M | 2.62M | 4.85M | 74.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 1.90M | 2.37M | 2.62M | 4.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -355.47K | -1.87M | -3.12M | -2.21M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -355.47K | -360.73K | -744.80K | -470.15K | -450.95K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.51M | -2.37M | -1.74M | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-AUD