Teaminvest Private Group Ltd (TIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 2.00 | 1.43 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.35 | 1.13 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.81 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.71 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 2.26 | 1.82 | 2.12 | 3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.05M | -7.05M | -26.86M | -9.56M | 6.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.60 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.76 | 1.76 | 1.90 | 0.47 | 4.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 2.83 | 61.69 | 98.67 | 134.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.13 | 0.49 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.69 | 1.87 | 0 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.01% | 13.01% | 99.96% | 12.09% | 14.63% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 3.97% | 2.44% | -4.15% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | 8.88% | 8.86% | 7.49% | 0.00% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | 3.97% | 1.96% | 4.32% | 3.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.28% | 2.44% | -2.46% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.63% | 2.63% | 2.01% | -2.11% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 2.77% | 2.08% | -1.17% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.01% | 80.01% | 82.35% | 85.51% | 76.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.73% | 82.73% | 124.87% | -57.02% | 123.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 2.05% | 1.55% | -1.65% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.27% | 3.25% | 2.38% | -2.64% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.97% | 1.62% | 4.30% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 3.23% | 1.34% | 1.99% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.92% | 2.27% | -2.43% | 7.60% |
| תשואת רווחים | 7.73% | 9.54% | 4.56% | -6.28% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.80 | 8.86 | 8.85 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 15.65 | 0.01 | 10.52 | 11.31 |
| מחזור מלאי | 16.57 | 16.57 | 0.01 | 10.85 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.79 | 4.02 | 3.82 | 14.44 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.60 | 9.34 | 9.27 | 8.54 | 9.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.62 | 94.86 | 3,804.74 | 40.18 | 80.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.15 | 96.15 | 41.19 | 41.23 | 65.25 |
| ימי מלאי | 22.03 | 22.03 | 50,905.33 | 33.63 | 47.38 |
| ימי אשראי מספקים | 76.56 | 23.32 | 47,141.78 | 34.68 | 32.28 |
| מחזור תפעולי | 118.18 | 118.18 | 50,946.52 | 74.87 | 112.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.75 | 0.52 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 2.82 | 1.63 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 4.06 | 2.10 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.27% | 7.78% | 11.53% | 8.91% | 12.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 10.00 | 21.94 | -15.91 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.33 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.34 | 0.52 | 0.42 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.95 | 12.85 | 8.67 | 11.22 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 3.65 | 6.54 | 5.89 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.22 | -0.08 | 0.12 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.34 | 0.52 | 0.42 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 4.80 | 7.77 | 0 | 4.01 |
| שווי חברה | 52.92M | 45.79M | 58.71M | 50.69M | 36.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 4.80 | 7.77 | 0 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.95 | 19.86 | 11.43 | 16.16 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 5.63 | 8.62 | 8.47 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 1.73 | 1.61 | 1.51 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 3.23 | 3.23 | 3.16 | 3.10 | 3.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.53 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.01 | 4.00 | 3.73 | 3.88 | 4.05 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.08 | -0.08 | 0.15 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.83 | 1.00 | 0.59 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.51 | 0.47 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 2.87 | 3.36 | -2.70 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD