Teaminvest Private Group Ltd (TIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13M | 6.81M | 5.98M | 6.88M | 1.82M |
| רווח נקי | 2.83M | 2.03M | -2.21M | 6.69M | -15.30M |
| פחת והפחתות | 5.27M | 5.09M | 4.37M | 3.59M | 3.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -224.00K | -991.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 139.64K | 236.96K | 140.91K |
| שינוי בהון החוזר | -113.00K | -1.04M | 0 | 1.03M | -490.00K |
| יתרת לקוחות | -4.67M | 412.00K | 0 | -2.13M | 1.60M |
| מלאי | 620.00K | 2.24M | 3.47M | -1.29M | -2.31M |
| יתרת ספקים | 3.46M | -3.34M | 28.00K | -960.00K | 786.00K |
| הון חוזר אחר | 478.00K | -356.00K | -3.58M | 5.42M | -566.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.00K | 7.86M | 3.69M | -4.44M | 14.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.77M | -3.37M | -4.89M | -2.80M | -3.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.87M | -1.41M | -2.72M | -1.59M | -2.36M |
| רכישות, נטו | 105.00K | -303.00K | 402.00K | 575.00K | 432.00K |
| רכישת השקעות | -1.01M | -1.40M | -2.45M | -1.78M | -1.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.31M | 998.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -251.00K | -129.00K | -1.31M | -998.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.19M | -2.07M | -2.56M | -2.64M | -4.18M |
| פירעון חוב | -501.00K | -357.00K | -120.00K | -1.88M | -2.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -460.00K | -401.00K | -85.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -748.00K | -736.00K | -814.00K | -661.00K | -70.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | -575.00K | -1.54M | -100.00K | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 7.78M | 6.40M | 7.87M | 6.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.83M | 1.38M | -1.47M | 1.44M | -5.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.78M | 6.40M | 7.87M | 6.43M | 12.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 7.78M | 6.40M | 7.87M | 6.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31M | 5.14M | 3.14M | 5.29M | -536.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13M | 6.81M | 5.98M | 6.88M | 1.82M |
| הוצאות הוניות | -5.82M | -1.68M | -2.85M | -1.59M | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-AUD