Tungsten Mining NL (TGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.13 | 6.13 | 0.56 | 6.50 | 8.94 |
| יחס מהיר | 6.13 | 6.13 | 0.56 | 6.50 | 8.94 |
| יחס מזומנים | 5.78 | 5.78 | 0.49 | 6.16 | 8.65 |
| יחס כושר פירעון | -1.10 | -1.09 | -0.48 | -1.75 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.30 | -1.08 | -3.07 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -70.64 | -70.64 | -1.36 | -32.26 | -9.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.92M | 34.92M | -11.48M | 6.05M | 10.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.50 | 1.09 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -26.84 | -34.68 | -1.08 | -26.12 | -11.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.66 | -52.30 | -11.07 | -114.79 | -191.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 2.27 | -0.38 | 1.57 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -23,470.33% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -5,911.57% | -130,673.07% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -5,047.24% | -112,143.07% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -5,458.96% | -126,393.29% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -7,331.82% | -127,298.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -7,331.82% | -120,874.11% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -6,920.09% | -120,874.11% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 92.54% | 100.00% | 94.95% | 78.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.96% | 94.07% | 134.31% | 100.72% | 83.55% |
| תשואה על הנכסים | -20.71% | -20.71% | -18.22% | -17.13% | -8.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.78% | -25.44% | -27.37% | -18.68% | -9.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.93% | -26.20% | -15.40% | -18.73% | -13.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.88% | -24.20% | -13.09% | -17.63% | -10.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.71% | -20.71% | -18.22% | -17.15% | -8.37% |
| תשואת רווחים | -8.33% | -7.23% | -13.83% | -10.84% | -3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.82 | 0.03 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.12 | 5.42 | 1.93 | 1.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,746.77 | -3,098.76 | 28.05 | 10,805.34 | -231.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 95.44 | 10,994.61 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,746.77 | 3,098.76 | 67.39 | 189.28 | 231.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 95.44 | 10,994.61 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.69 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -62.81 | -62.81 | -1.45 | -94.65 | -123.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -62.81 | -62.81 | -1.45 | -94.65 | -123.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.27 | -29.27 | -1.21 | -6.27 | -2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -51.90 | -950.47 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.80% | -4.26% | -16.53% | -8.61% | -2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.45 | -13.86 | -7.20 | -9.23 | -25.46 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 530.24 | 11,155.89 | 0 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.52 | 1.98 | 1.72 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.32 | -23.50 | -6.05 | -11.61 | -38.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.70 | -23.87 | -10.22 | -11.74 | -39.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.18 | -0.17 | -0.12 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.52 | 1.98 | 1.72 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | -11.48 | -10.01 | -10.88 | -8.38 | -19.24 |
| שווי חברה | 246.96M | 215.30M | 58.57M | 39.76M | 63.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.48 | -10.01 | -10.88 | -8.38 | -19.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 549.38 | 9,400.23 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.98 | -19.16 | -6.27 | -9.79 | -32.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.33 | -19.47 | -10.59 | -9.89 | -33.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.94 | 1.24 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 55.59 | 223.54 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.79 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-AUD