Tungsten Mining NL (TGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.06M | -5.53M | -4.02M | -1.91M | -4.60M |
| רווח נקי | -19.08M | -7.82M | -5.11M | -2.93M | -4.89M |
| פחת והפחתות | 416.90K | 921.52K | 992.80K | 433.42K | 288.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.83M | 87.33K | 53.13K | 565.13K | -510.52K |
| יתרת לקוחות | -1.65M | 99.54K | -34.06K | -57.10K | 21.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.41M | -91.42K | -52.70K | 750.32K | -487.46K |
| הון חוזר אחר | 80.09K | 79.21K | 139.89K | -128.09K | -45.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.77M | 1.27M | 46.58K | 23.31K | 510.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -786.46K | -3.81M | -42.48K | -15.47K | 444.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.08K | -3.81M | -42.48K | -15.47K | -135.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.00K |
| רכישת השקעות | -610.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.43M | 3.80M | -268.21K | -303.85K | -292.43K |
| פירעון חוב | 0 | 4.50M | -268.21K | -303.85K | -292.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 58.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.57K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.19K | -683.81K | -268.21K | -303.85K | -292.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.10M | 2.52M | 8.07M | 12.40M | 14.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.58M | -5.55M | -4.33M | -2.23M | -4.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52M | 8.07M | 12.40M | 14.63M | 19.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.10M | 2.52M | 8.07M | 12.40M | 14.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.24M | -9.35M | -4.06M | -1.93M | -4.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.06M | -5.53M | -4.02M | -1.91M | -4.60M |
| הוצאות הוניות | -176.09K | -3.81M | -42.48K | -15.47K | -135.22K |
הנתונים מוצגים ב-AUD