Theta Gold Mines (TGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.50 | 4.50 | 0.35 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מהיר | 4.50 | 4.50 | 0.35 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.28 | -0.24 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.30 | -0.15 | -0.19 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.58 | -1.61 | -0.23 | -0.25 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.14M | -11.14M | -18.30M | -22.60M | -26.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.75 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.72 | 2.72 | 2.99 | -8.37 | -19.42 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 1.14 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0 | 1.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 4.37 | 5.69 | -11.23 | -28.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.93 | -0.89 | -0.34 | -0.20 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.73 | -1.74 | -1.81 | 0 | -1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.62 | 0.20 | 0.25 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.85 | -10.30 | -2.19 | -4.24 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 148.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.09% | 38.35% | 150.03% | 173.15% | 165.07% |
| תשואה על הנכסים | -2.28% | -2.16% | -23.52% | -26.84% | -35.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.57% | -9.46% | -133.76% | 301.34% | 1,010.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.73% | -6.68% | -36.54% | -20,497.48% | -45.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.51% | -6.46% | -19.73% | -20.78% | -16.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.28% | -2.16% | -23.52% | -26.84% | -35.47% |
| תשואת רווחים | -2.21% | -2.15% | -9.01% | -9.07% | -39.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -5,813.51 | 0 | -6,510.88 | -148.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5,813.51 | 0 | 6,510.88 | 148.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.94 | 1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.56 | -7.58 | -1.06 | -2.58 | -2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.56 | -7.58 | -1.06 | -2.58 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.25 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.15% | -5.18% | -6.28% | -8.77% | -21.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.63 | -46.12 | -11.39 | -11.03 | -2.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.52 | 4.40 | 14.85 | -33.23 | -25.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.10 | -19.31 | -15.91 | -11.41 | -4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.94 | -21.85 | -30.90 | -15.82 | -6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.75 | 0.27 | 0.52 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.52 | 4.40 | 14.85 | -33.23 | -25.67 |
| מכפיל שווי חברה | -31.45 | -28.78 | -19.32 | -23.94 | -9.39 |
| שווי חברה | 260.23M | 227.65M | 86.34M | 85.59M | 43.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.46 | -28.78 | -19.32 | -23.94 | -9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.10 | -30.06 | -17.95 | -13.86 | -7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.75 | -34.02 | -34.86 | -19.22 | -10.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.49 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.38 | 1.50 | 1.73 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 2.13 | 0.36 | 0 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD