Theta Gold Mines (TGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.69M | -2.48M | -4.45M | -4.16M | -6.44M |
| רווח נקי | -3.14M | -6.89M | -9.75M | -10.45M | -10.53M |
| פחת והפחתות | 290.51K | 125.00K | 118.42K | 1.15M | 605.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 89.00K | 0 | 338.00 | 274.00 |
| שינוי בהון החוזר | 615.48K | 1.18M | -166.00K | 1.36M | -293.72K |
| יתרת לקוחות | -3.33M | 481.00K | -218.00K | -539.66K | 59.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.50M | 0 | 0 | 1.84M | -195.81K |
| הון חוזר אחר | 449.05K | 697.00K | 52.00K | 66.90K | -157.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.45M | 3.03M | 5.35M | 3.77M | 3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.97M | -2.54M | -2.59M | -786.44K | -5.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.49M | -2.33M | -545.00K | -1.44M | -4.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 287.00K | 441.00K | 28.96K |
| רכישת השקעות | -479.58K | 0 | -1.15M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 655.62K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -211.00K | -1.18M | -441.00K | -849.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.99M | 8.05M | 7.71M | 7.77M | 11.27M |
| פירעון חוב | 84.98M | -4.72M | -921.00K | 2.30M | 4.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.94M | 19.71M | 8.64M | 3.02M | 4.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -88.00K | -173.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.93M | 12.76M | 8.64M | 2.54M | 3.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.67M | 5.62M | 2.59M | 2.88M | 31.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -382.08K | 0 | 0 | 30.71K | 11.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95M | 3.03M | 671.00K | 2.85M | -234.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.72M | 2.59M | 1.92M | 31.99K | 266.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.67M | 5.62M | 2.59M | 2.88M | 31.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.57M | -4.81M | -6.18M | -5.61M | -10.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.69M | -2.48M | -4.45M | -4.16M | -6.44M |
| הוצאות הוניות | -882.35K | -2.33M | -1.72M | -1.44M | -4.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD