Terragen Holdings Ltd (TGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.34 | 10.34 | 5.34 | 4.41 | 4.70 |
| יחס מהיר | 9.24 | 9.24 | 4.93 | 4.27 | 4.54 |
| יחס מזומנים | 8.28 | 8.28 | 3.91 | 3.31 | 3.47 |
| יחס כושר פירעון | -3.05 | -3.05 | -2.24 | -1.63 | -2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | -3.80 | -2.52 | -1.69 | -2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -29.58 | -29.58 | -17.21 | -15.71 | -21.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.10M | 8.10M | 4.88M | 4.43M | 4.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.24 | 1.31 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -27.00 | -22.75 | -26.07 | -14.90 | -18.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -121.64 | -121.64 | -147.53 | -138.62 | -228.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 1.73 | 0.88 | 1.14 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.65% | 36.65% | 49.05% | 96.27% | 98.04% |
| שיעור EBIT | -315.17% | -315.17% | -295.94% | -181.19% | -121.07% |
| שיעור EBITDA | -285.27% | -285.27% | -280.29% | -163.69% | -105.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -315.17% | -315.17% | -295.94% | -185.73% | -122.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -261.95% | -306.83% | -286.77% | -181.72% | -121.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -261.95% | -261.95% | -230.54% | -141.04% | -98.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -261.95% | -261.95% | -342.99% | -141.04% | -98.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 85.37% | 80.39% | 77.61% | 81.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.11% | 97.35% | 96.90% | 97.84% | 99.11% |
| תשואה על הנכסים | -35.42% | -35.42% | -45.88% | -43.39% | -50.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.55% | -39.48% | -56.69% | -56.70% | -63.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.52% | -46.52% | -69.14% | -71.22% | -78.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.98% | -39.25% | -65.19% | -52.30% | -60.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.17% | -38.17% | -47.53% | -44.90% | -52.58% |
| תשואת רווחים | -37.09% | -39.07% | -44.73% | -86.76% | -75.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 2.09 | 15.87 | 11.25 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 2.53 | 4.02 | 0.23 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.93 | 1.66 | 0.42 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.25 | 2.01 | 3.26 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.31 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.47 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 421.30 | 421.30 | 152.01 | -660.58 | -465.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.32 | 174.32 | 22.99 | 32.44 | 110.67 |
| ימי מלאי | 391.15 | 391.15 | 219.91 | 861.61 | 1,153.24 |
| ימי אשראי מספקים | 144.16 | 144.16 | 90.90 | 1,554.63 | 1,729.83 |
| מחזור תפעולי | 565.46 | 565.46 | 242.90 | 894.05 | 1,263.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.10 | -29.10 | -757.60 | -96.51 | -27.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.10 | -29.10 | -757.60 | -96.51 | -27.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.26 | -12.26 | -4.12 | -4.28 | -11.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.36 | -2.36 | -1.88 | -1.09 | -0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.18% | -36.39% | -36.45% | -67.51% | -67.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.26 | -2.58 | -2.24 | -1.15 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 4.59 | 6.70 | 5.15 | 1.63 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.01 | 1.27 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.88 | -2.75 | -2.74 | -1.48 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -2.84 | -2.75 | -1.50 | -1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.10 | 0.97 | 0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.01 | 1.27 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 0.13 | -0.62 | -0.96 | 0.15 | -0.10 |
| שווי חברה | -516.09K | 2.52M | 4.36M | -526.79K | 349.70K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.13 | -0.62 | -0.96 | 0.15 | -0.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.36 | 1.76 | 2.70 | -0.25 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.15 | -0.72 | -1.44 | 0.22 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.74 | -1.44 | 0.23 | -0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.15 | -0.20 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.19 | 0.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.78 | 2.78 | 2.80 | 1.54 | 1.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 0.77 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD