Terragen Holdings Ltd (TGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38M | -3.03M | -2.32M | -2.81M | -4.80M |
| רווח נקי | -3.75M | -3.72M | -3.01M | -3.23M | -5.41M |
| פחת והפחתות | 428.27K | 252.85K | 356.66K | 493.36K | 608.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 577.56K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -191.34K | -287.88K | 336.01K | -16.78K | 31.03K |
| יתרת לקוחות | 264.87K | 43.80K | -64.72K | -23.86K | 91.29K |
| מלאי | -476.30K | -307.86K | -14.95K | -58.45K | -141.10K |
| יתרת ספקים | 41.30K | 0 | 286.69K | 11.98K | -292.28K |
| הון חוזר אחר | -21.22K | -23.83K | 128.98K | 53.56K | 373.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.71K | 150.90K | -2.32M | -51.69K | -31.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.70K | -682.43K | -132.93K | -35.20K | -118.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.70K | -4.00K | -24.05K | -103.15K | -175.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 67.96K | 57.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -678.43K | -108.88K | 16.84K | 24.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.12M | 3.87M | 2.82M | 351.00K | -52.70K |
| פירעון חוב | -318.40K | -528.68K | -225.32K | -79.83K | -194.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.58M | 4.40M | 3.25M | 728.47K | 141.63K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -109.56K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -141.23K | -228.88K | -205.83K | -188.08K | -194.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.36M | 4.70M | 4.54M | 4.17M | 6.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.22K | 1.12K | 340.00 | -2.14K | 3.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.56M | 158.00K | 368.90K | -2.50M | -4.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.80M | 4.54M | 4.17M | 6.67M | 11.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.36M | 4.70M | 4.54M | 4.17M | 6.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.49M | -3.03M | -2.35M | -2.91M | -4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38M | -3.03M | -2.32M | -2.81M | -4.80M |
| הוצאות הוניות | -116.06K | -4.00K | -24.05K | -103.15K | -175.51K |
הנתונים מוצגים ב-AUD