Tribeca Global Natural Resources Ltd. (TGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.99 | 2.59 | 4,754.95 | 0.73 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.99 | 2.59 | 4,754.95 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 0.01 | 486.47 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.29 | -0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | 0.10 | 508.46 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.23M | 157.23M | 220.24M | 149.82M | -38.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 1.46 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 3.50 | -8.10 | -1.88 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 4.07 | 28.85 | -1.04 | 2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.08 | -4.08 | 0 | 1.60 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 3,337.40% | 456.32% | -48.29% |
| שיעור EBIT | 84.15% | 84.15% | 2,905.21% | 240.07% | 171.31% |
| שיעור EBITDA | 84.15% | 84.15% | 0.00% | 599.50% | 171.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 86.24% | 86.24% | 2,912.49% | 220.67% | 171.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.85% | 34.85% | 2,649.72% | 599.50% | 171.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.80% | 24.80% | 1,832.04% | 399.88% | 108.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.80% | 24.80% | 1,832.04% | 399.88% | 108.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.16% | 71.16% | 69.14% | 66.70% | 63.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.41% | 40.41% | 90.98% | 271.67% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 2.02% | 19.87% | -4.00% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 2.96% | 33.38% | -5.84% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 10.31% | 50.90% | -2.21% | 6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | 7.33% | 35.19% | -1.47% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 2.02% | 19.87% | -4.00% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 4.52% | 4.52% | 38.85% | -7.86% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 2.51 | 2.40 | -2.35 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 264.20 | 264.20 | 31.46 | 180.40 | 396.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.11 | 0.02 | -0.03 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.26 | 144.26 | 140.28 | -157.24 | -8,077.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.64 | 145.64 | 151.89 | -155.22 | 499.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,575.66 |
| ימי אשראי מספקים | 1.38 | 1.38 | 11.60 | 2.02 | 0.92 |
| מחזור תפעולי | 145.64 | 145.64 | 151.89 | -155.22 | -8,076.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.20 | 0.20 | 0.31 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.20 | 0.20 | 0.31 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.20 | 6.77 | -2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 6,020,897.25 | -7,776,142.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.77 | -0.77 | 3.57 | -10.04 | -3.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.07% | -14.07% | 7.56% | 19.73% | -22.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.14 | 22.14 | 2.57 | -12.73 | 13.87 |
| מכפיל מכירות | 5.49 | 5.49 | 47.16 | -50.90 | 15.05 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.66 | 0.86 | 0.74 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.11 | -7.11 | 13.23 | 5.07 | -4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.11 | -7.11 | 13.23 | 5.07 | -4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.14 | 0.00 | 0.06 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.66 | 0.86 | 0.74 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 2.45 | 0 | -6.89 | 8.65 |
| שווי חברה | 41.68M | 41.68M | 193.63M | 99.01M | 104.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.45 | 2.45 | 0 | -6.89 | 8.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.06 | 46.71 | -41.29 | 14.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.67 | -2.67 | 13.10 | 4.11 | -4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | -2.67 | 13.10 | 4.11 | -4.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.15 | 2.15 | 3.03 | 2.09 | 2.88 |
| הון עצמי למניה | 2.15 | 2.15 | 3.03 | 2.09 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.06 | -0.03 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 1.01 | -0.12 | 0.12 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.41 | 0.91 | 2.50 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 4.25 | -0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.12 | -3.12 | 0.19 | -2.51 | -3.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD