Tribeca Global Natural Resources Ltd. (TGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.63M | 14.78M | 24.08M | -23.33M | 6.22M |
| רווח נקי | 5.02M | 75.94M | -9.59M | 7.63M | 52.23M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 5.76M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.10M | 54.93M | -23.65M | 18.36M | 30.40M |
| יתרת לקוחות | -357.54K | -883.09K | 41.72M | -211.27K | -11.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 18.58M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -61.21M | -17.46M | 32.86M |
| הון חוזר אחר | -47.74M | 55.82M | -8.95M | 17.46M | 9.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.46M | -116.10M | 51.57M | -49.33M | -76.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -17.66M | -3.56M | 25.22M | -768.68K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 35.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.95M | 0 | -823.12K | -768.68K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.71M | -3.56M | -9.37M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 1.87M | 23.04M | 1.61M | 7.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.57M | -1.10M | 904.13K | -2.44M | 861.51K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.20M | -3.98M | 21.43M | -544.20K | 6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.04M | 5.85M | 1.61M | 2.15M | 806.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 1.87M | 23.04M | 1.61M | 7.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.63M | 14.78M | 24.08M | -23.33M | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.63M | 14.78M | 24.08M | -23.33M | 6.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | -3.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD