TG Metals Ltd. (TG6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 8.55 | 22.26 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 8.55 | 22.10 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.04 | 0.69 | 8.20 | 21.93 |
| יחס כושר פירעון | -2.30 | -2.30 | -0.90 | -2.25 | -6.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -2.56 | -0.99 | -1.78 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.57 | -26.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.56K | -42.56K | 343.99K | 7.41M | 3.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -35.24 | -35.24 | 0 | 0 | -403.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -449.10 | -449.10 | 0 | 0 | -337.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 3.57 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.72% | 90.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.54% | 106.54% | 99.23% | 122.87% | 122.62% |
| תשואה על הנכסים | -14.75% | -14.75% | -10.28% | -16.24% | -23.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.35% | -15.73% | -11.46% | -17.46% | -23.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.83% | -15.83% | -11.23% | -14.21% | -19.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.31% | -14.31% | -11.18% | -14.20% | -19.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.75% | -14.75% | -10.28% | -16.24% | -23.00% |
| תשואת רווחים | -11.83% | -12.69% | -16.01% | -17.32% | -19.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.45 | 0.16 | 0.37 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,560.32 | -802.56 | -2,232.87 | -973.53 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,560.32 | 802.56 | 2,232.87 | 973.53 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.07 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 6.40 | 3.01 | 963.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -106.31 | -106.31 | -0.19 | -0.50 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -106.31 | -106.31 | -0.19 | -0.50 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.41 | -17.41 | -7.87 | -200.19 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.50% | -7.87% | -76.11% | -39.97% | -14.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.79 | -7.89 | -6.25 | -5.77 | -5.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.24 | 0.72 | 1.01 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.40 | -12.71 | -1.31 | -2.50 | -6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.76 | -12.83 | -8.42 | -7.54 | -6,510.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.42 | 0.06 | -0.11 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.24 | 0.72 | 1.01 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -9.35 | -7.68 | -5.57 | -2.26 | -2.15 |
| שווי חברה | 23.96M | 19.68M | 8.26M | 5.09M | 2.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.35 | -7.68 | -5.57 | -2.26 | -2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.05 | -12.36 | -1.22 | -0.97 | -2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19 | -12.48 | -7.84 | -2.92 | -2,633.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 0.88 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.77 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-AUD