TG Metals Ltd. (TG6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.05M | -1.74M | -967.00 | -468.00 |
| רווח נקי | -2.57M | -1.42M | -2.28M | -1.21K | -2.03K |
| פחת והפחתות | 93.21K | 135.20K | 0 | 27.16K | 2.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -173.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 202.00 | 1.50K |
| שינוי בהון החוזר | 211.07K | 167.84K | -338.41K | -7.39K | -25.89K |
| יתרת לקוחות | 125.67K | 113.18K | -284.26K | -28.72K | -27.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 71.78K | 54.65K | -54.15K | 21.33K | 1.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 685.22K | 62.72K | 871.19K | -985.82K | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.60M | -6.19M | -3.51M | -930.42K | -167.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.60M | -5.69M | -3.51K | -930.42K | -167.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -500.00K | -3.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.08M | -72.68K | 9.51M | -20.52K | 6.16M |
| פירעון חוב | 0 | -72.68K | -34.00 | -21.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.13M | 0 | 10.11M | 0 | 6.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -569.00K | 0 | -341.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.96K | -72.68K | -33.96K | -20.50K | 6.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 641.91K | 734.92K | 8.05M | 3.79M | 5.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -468.28K |
| שינוי נטו במזומנים | -93.01K | -7.31M | 4.26M | -1.92M | 5.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 734.92K | 8.05M | 3.79M | 5.71M | 184.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 641.91K | 734.92K | 8.05M | 3.79M | 5.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -6.74M | -5.25M | -931.39K | -167.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.05M | -1.74M | -967.23K | -468.00 |
| הוצאות הוניות | -14.84K | -5.69M | -3.51M | -930.42K | -167.12K |
הנתונים מוצגים ב-AUD