Techgen Metals Ltd. (TG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.83 | 5.83 | 3.71 | 19.06 | 7.48 |
| יחס מהיר | 5.83 | 5.83 | 3.71 | 19.06 | 7.48 |
| יחס מזומנים | 5.54 | 5.54 | 3.10 | 17.77 | 6.92 |
| יחס כושר פירעון | -2.94 | -2.94 | -7.30 | -12.53 | -8.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -2.26 | -5.44 | -7.16 | -3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.16M | 2.16M | 699.99K | 2.36M | 1.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -468.31 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -468.31 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.80 | 0.42 | 1.42 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 51.65% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -6,699.65% | -5,737.11% | -14,697.97% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -5,982.03% | -5,713.01% | -14,649.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -5,982.03% | -3,429.27% | -7,542.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -6,653.44% | -5,737.13% | -14,697.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -6,653.44% | -5,737.13% | -14,697.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -6,653.44% | -5,737.13% | -14,697.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.25% | 95.25% | 111.22% | 167.30% | 194.86% |
| תשואה על הנכסים | -13.31% | -13.31% | -34.87% | -24.02% | -35.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.71% | -13.94% | -36.42% | -24.48% | -37.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.63% | -14.63% | -32.75% | -14.64% | -19.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.63% | -14.63% | -32.75% | -14.64% | -19.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.31% | -13.31% | -34.87% | -24.02% | -35.88% |
| תשואת רווחים | -39.48% | -22.82% | -63.82% | -43.46% | -56.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.32 | 0.54 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -16,498.03 | 1,127.28 | -4,372.29 | -9,754.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,127.28 | 676.96 | 2,561.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16,498.03 | 0 | 5,049.25 | 12,316.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,127.28 | 676.96 | 2,561.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.68 | 2.01 | 3.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.75 | -9.75 | -1.48 | -0.99 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.75 | -9.75 | -1.48 | -0.99 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -44.23 | -32.63 | -63.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.19% | -19.34% | -71.19% | -49.70% | -79.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.95 | -4.39 | -1.57 | -2.30 | -1.77 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 104.25 | 132.00 | 260.61 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.31 | -5.17 | -1.40 | -2.01 | -1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | -5.70 | -2.36 | -4.05 | -4.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.04 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -0.88 | -2.39 | -1.32 | -0.89 | -1.01 |
| שווי חברה | 1.22M | 3.30M | 2.51M | 1.46M | 2.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.88 | -2.39 | -1.32 | -0.89 | -1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 79.07 | 51.02 | 147.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -2.95 | -1.07 | -0.78 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -3.25 | -1.79 | -1.56 | -2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 60.82 | 21.03 | 26.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 1.34 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.57 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD