Techgen Metals Ltd. (TG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -1.40M | -935.65K | -907.37K | -1.01M |
| רווח נקי | -1.32M | -2.11M | -1.65M | -2.10M | -1.49M |
| פחת והפחתות | 2.68K | 227.75K | 6.91K | 6.91K | 5.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 97.97K | -326.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 357.84K | 92.63K | 19.16K | 399.11K |
| שינוי בהון החוזר | 220.96K | 137.28K | -140.49K | 130.35K | 78.56K |
| יתרת לקוחות | 39.02K | -44.83K | 47.12K | -35.67K | 98.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 190.36K | 127.19K | -102.48K | 166.62K | -19.94K |
| הון חוזר אחר | -8.43K | 54.92K | -85.12K | -598.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.40K | -14.99K | 843.10K | 939.02K | 326.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -951.63K | -945.72K | -2.07M | 1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | -951.63K | -945.72K | -2.07M | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.71M | 832.24K | 2.59M | 2.72M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.71M | 832.24K | 2.80M | 2.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -207.46K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 799.07K | 2.32M | 1.61M | 1.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | -1.52M | 709.17K | -255.63K | 60.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 799.07K | 2.32M | 1.61M | 1.87M | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 799.07K | 2.32M | 1.61M | 1.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12M | -2.36M | -1.88M | -2.97M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -1.40M | -935.65K | -907.37K | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -104.08K | -951.63K | -945.72K | -2.07M | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD