Thorney Technologies Limited (TEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 44.98 | 52.70 | 56.49 | 37.24 |
| יחס מהיר | 0 | 44.98 | 52.70 | 56.49 | 67.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 6.34 | 2.06 | 2.53 | 5.87 |
| יחס כושר פירעון | -14.98 | -6.12 | -4.30 | -5.88 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.00 | 4.24 | -4.38 | 5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.15M | 48.18M | 56.06M | 69.83M | 79.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1,938.99 | -314,768.30 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 143.00 | -207,564.72 | -170,145.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0 | -6.52 | 0.22 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 121.17% | 100.00% | 100.00% | 115.66% | 110.06% |
| שיעור EBIT | 129.93% | 129.93% | 12.17% | 122.40% | 113.17% |
| שיעור EBITDA | 129.93% | 0.00% | 12.17% | 122.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 129.93% | 129.93% | 12.17% | 122.40% | 113.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 129.93% | 129.93% | 12.09% | 122.40% | 113.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 219.61% | 219.61% | -165.14% | 185.61% | 113.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 219.61% | 219.61% | -165.14% | 185.61% | 113.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.02% | 169.02% | -1,366.22% | 151.65% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.30% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -20.86% | -20.86% | -4.81% | -20.79% | -19.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.75% | -21.15% | -4.86% | -21.04% | -19.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.34% | -12.52% | 0.36% | -13.87% | -19.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.34% | -12.52% | -4.90% | -12.35% | -23.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.86% | -20.86% | -4.81% | -20.79% | -19.58% |
| תשואת רווחים | -47.54% | -48.89% | -12.76% | -40.94% | -34.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -153.49 | -153.49 | 8.51 | -9.22 | -11.29 |
| מחזור זכאים | 6.20 | 0 | 8.85 | 13.32 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.09 | -0.09 | 0.03 | -0.11 | -0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.14 | 0.04 | -0.16 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.22 | -2.38 | 1.62 | -67.00 | -10,879.57 |
| ימי אשראי לקוחות | -2.38 | -2.38 | 42.88 | -39.59 | -32.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,713.35 |
| ימי אשראי מספקים | 58.84 | 0 | 41.26 | 27.41 | 133.89 |
| מחזור תפעולי | -2.38 | -2.38 | 42.88 | -39.59 | -10,745.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,189,944.33 | 0 | 1,533,372.33 | -1,837,001.00 | 2,760,541.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,189,944.33 | 0 | 1,533,372.33 | -1,837,001.00 | 2,760,541.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.88 | -0.88 | 1.63 | 0.47 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.97% | 19.57% | 12.59% | -10.39% | 14.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -2.05 | -7.85 | -2.44 | -2.91 |
| מכפיל מכירות | -4.45 | -4.49 | 12.94 | -4.53 | -3.30 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 5.11 | 7.94 | -9.63 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 5.11 | 7.94 | -9.63 | 6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -2.71 | 0 | 99.78 | -3.48 | 0 |
| שווי חברה | 25.95M | 26.62M | 34.29M | 49.86M | 61.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.67 | 0 | 99.78 | -3.48 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.47 | -3.56 | 12.15 | -4.26 | -2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.95 | 4.05 | 7.45 | -9.05 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 4.05 | 7.45 | -9.05 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.69 | -0.69 | 14.66 | -0.52 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.06 |
| נטל מס | 1.69 | 1.69 | -13.66 | 1.52 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.30 | 0.88 | -0.04 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.40 | -0.99 | 0.25 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD