Thorney Technologies Limited (TEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57M | 4.60M | -5.51M | 11.04M | -12.51M |
| רווח נקי | -16.41M | -4.66M | -21.72M | -25.52M | -45.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 14.32M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.64M | 8.38M | 295.32K | 16.48M | -30.93M |
| יתרת לקוחות | 378.78K | -533.36K | 571.84K | -178.94K | -211.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.08M | 595.73K | -9.17M |
| הון חוזר אחר | -5.02M | 8.92M | -276.52K | 16.06M | -21.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.62M | 877.09K | 1.59M | 20.09M | 63.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.66M | -1.04M | -6.39M | -9.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.97M | -6.39M | -9.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.92M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.66M | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.86M | -2.87M | -3.09M | -1.16M | 24.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 152.57K | 0 | -234.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.86M | -2.72M | -3.24M | -1.16M | -832.29K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -152.57K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.95M | 2.24M | 3.19M | 12.83M | 9.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -113.00 | 2.79K | 2.80K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.71M | -933.94K | -9.64M | 3.50M | 2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24M | 3.17M | 12.83M | 9.33M | 6.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.95M | 2.24M | 3.19M | 12.83M | 9.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.57M | 4.60M | -5.51M | 11.04M | -12.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57M | 4.60M | -5.51M | 11.04M | -12.51M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD