Top End Energy Limited (TEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.22 | 3.84 | 4.17 | 8.10 | 15.59 |
| יחס מהיר | 5.22 | 3.84 | 4.17 | 8.10 | 15.59 |
| יחס מזומנים | 4.95 | 3.71 | 3.98 | 7.59 | 14.94 |
| יחס כושר פירעון | -13.23 | -5.02 | -4.63 | -3.24 | -12.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -1.75 | -2.47 | -3.20 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -70.66 | 0 | 0 | 0 | -270.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81M | 2.91M | 2.17M | 3.39M | 5.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.05 | 1.29 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -211.41 | -1,371.09 | -9,953.95 | -11,431.72 | -872.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,452.87 | -1,262.89 | -6,194.72 | -12,784.22 | -3,245.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.74 | 0.86 | 1.97 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.20% | 100.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.12% | 108.65% | 161.84% | 95.99% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | -28.85% | -22.82% | -105.32% | -40.08% | -79.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.80% | -23.91% | -136.08% | -42.05% | -84.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.53% | -22.01% | -84.08% | -55.30% | -84.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.49% | -22.01% | -84.08% | -55.30% | -84.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.85% | -22.82% | -105.32% | -40.08% | -79.29% |
| תשואת רווחים | -54.91% | -73.14% | -36.89% | -12.72% | -33.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.15 | 2.02 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -2,427.22 | -180.54 | -321.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2,427.22 | 180.54 | 321.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 2.28 | 1.68 | 1.13 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -439,671.25 | -0.78 | -1.47 | -7.42 | -348,407.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -439,671.25 | -0.78 | -1.47 | -7.42 | -348,407.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.66 | 0 | 0 | 0 | -270.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.99% | -58.07% | -32.84% | -13.12% | -7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.42 | -1.37 | -2.71 | -7.86 | -3.02 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.33 | 3.69 | 3.30 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.88 | -1.72 | -3.04 | -7.62 | -13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88 | -3.93 | -5.12 | -8.65 | -13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | -0.05 | 0.14 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.33 | 3.69 | 3.30 | 2.56 |
| מכפיל שווי חברה | -1.44 | -0.63 | -1.87 | -5.22 | -1.91 |
| שווי חברה | 8.25M | 3.24M | 5.92M | 9.60M | 8.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.44 | -0.63 | -1.87 | -5.22 | -1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -0.79 | -2.09 | -5.53 | -8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -1.80 | -3.51 | -6.28 | -8.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.35 | 0.53 | 0.91 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD