Top End Energy Limited (TEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.69M | -1.53M | -1.05M | -90.90K |
| רווח נקי | -5.16M | -3.19M | -1.68M | -4.72M | -90.90K |
| פחת והפחתות | 0 | 22.50K | 135.00K | 67.50K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.85K | 108.46K | 272.73K | 132.27K | 0 |
| יתרת לקוחות | -31.50K | 0 | -16.19K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 222.92K | -3.31K | 100.16K | 60.99K | 0 |
| הון חוזר אחר | -170.58K | 111.77K | 188.76K | 71.28K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | 1.37M | -254.16K | 3.48M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -1.15M | -206.16K | -23.81K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30M | -1.15M | -206.16K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -396.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -23.81K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.47M | 1.93M | -46.37K | 6.20M | 90.71K |
| פירעון חוב | -59.32K | 0 | -3.87K | -31.92K | 90.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00M | 2.09M | 0 | 6.93M | 100.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -487.93K | -153.82K | 0 | -691.25K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.00K | 0 | -42.50K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 2.72M | 3.63M | 5.41M | 1.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.71K | 0 | 0 | 0 | 1.39K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | -903.62K | -1.78M | 5.13M | 1.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72M | 3.63M | 5.41M | 275.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 2.72M | 3.63M | 5.41M | 1.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.10M | -2.84M | -1.74M | -1.05M | -90.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.69M | -1.53M | -1.05M | -90.90K |
| הוצאות הוניות | -2.30M | -1.15M | -206.16K | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD