R3D Resources Limited (TAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | -0.21 | -0.33 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.74 | -0.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.22 | -1.22 | -0.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.80M | -6.80M | -7.05M | -5.88M | -2.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.30 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.36 | 2.56 | 2.10 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | -1.05 | -0.37 | -0.88 | -8.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.03 | -8.03 | -6.62 | -7.05 | -22.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.61 | 0.33 | 0.24 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.73 | -2.37 | -0.90 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -74.99% | -129.47% | -1.41% | 6.42% | 0.28% |
| שיעור EBIT | -288.54% | -288.54% | -68.29% | -128.29% | -59.35% |
| שיעור EBITDA | -241.63% | -241.63% | -38.63% | -104.14% | -56.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -288.54% | -288.54% | -57.72% | -131.44% | -26.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -340.32% | -340.32% | -77.01% | -146.93% | -60.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -340.32% | -340.32% | -77.01% | -146.93% | -60.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -340.32% | -340.32% | -77.01% | -146.93% | -60.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.95% | 117.95% | 133.41% | 111.78% | 227.66% |
| תשואה על הנכסים | -39.31% | -39.31% | -21.20% | -20.83% | -56.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -105.39% | -92.78% | -54.35% | -43.64% | -90.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.17% | -53.17% | -28.02% | -28.68% | -29.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.15% | -39.15% | -19.12% | -23.53% | -27.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.31% | -39.31% | -21.20% | -20.83% | -56.29% |
| תשואת רווחים | -171.44% | -107.48% | -26.37% | -34.68% | -116.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 8.65 | 30.98 | 7.05 | 25.49 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 3.07 | 2.47 | 1.03 | 12.87 |
| מחזור מלאי | 52.43 | 68.75 | 16.10 | 8.61 | 59.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.39 | 0.91 | 0.18 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.32 | -0.79 | -0.52 | -30.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.63 | -71.29 | -113.06 | -260.45 | -7.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.21 | 42.21 | 11.78 | 51.74 | 14.32 |
| ימי מלאי | 6.96 | 5.31 | 22.67 | 42.40 | 6.14 |
| ימי אשראי מספקים | 155.80 | 118.81 | 147.52 | 354.59 | 28.37 |
| מחזור תפעולי | 49.17 | 47.52 | 34.46 | 94.14 | 20.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 1.11 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.69 | -3.69 | -9.22 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.69 | -3.69 | -9.22 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.22 | -0.42 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.38 | -2.38 | -0.41 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -102.44% | -95.54% | -15.42% | -15.71% | -82.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -0.93 | -3.79 | -2.88 | -0.86 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 3.17 | 2.92 | 4.24 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.86 | 2.06 | 1.26 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.98 | -1.05 | -6.48 | -6.36 | -1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -1.33 | -7.19 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.02 | 0.16 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.86 | 2.06 | 1.26 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | -2.04 | -9.94 | -4.96 | -0.84 |
| שווי חברה | 6.95M | 7.26M | 13.06M | 9.12M | 4.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.95 | -2.04 | -9.94 | -4.96 | -0.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 4.93 | 3.84 | 5.17 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.56 | -1.63 | -8.52 | -7.76 | -1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -2.07 | -9.45 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.14 | 1.59 | 0.56 | 0.30 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 0.53 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD