R3D Resources Limited (TAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50M | -1.38M | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | -5.01M | -2.62M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 690.23K | 1.01M | 526.44K | 273.11K | 227.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 184.18K | -72.97K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -172.39K | 139.64K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 165.23K | -22.68K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 182.83K | -259.54K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.52K | 69.61K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 631.62K | 301.46K | -526.44K | -273.11K | -227.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -413.73K | -918.76K | -2.52M | -2.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14M | -362.98K | -203.82K | -414.38K | -1.22M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 68.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.78K | -118.75K | -714.94K | -2.11M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.93M | 1.82M | 1.40M | 5.75M | 1.97M |
| פירעון חוב | -493.39K | 691.83K | -273.71K | -591.75K | 1.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 1.13M | 1.72M | 6.66M | 662.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.96K | -325.00K | -67.29K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -46.92K | 5.85K | -62.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.68K | 143.61K | 123.38K | 1.15M | 125.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.48K | 48.25K | 75.49K |
| שינוי נטו במזומנים | 117.07K | 20.41K | -2.60K | 980.74K | -1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.61K | 123.20K | 125.98K | 172.34K | 1.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.68K | 143.61K | 123.38K | 1.15M | 125.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.45M | -1.53M | -1.17M | -4.49M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50M | -1.38M | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -949.97K | -149.98K | -694.54K | -2.19M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-AUD