Swoop Holdings Limited (SWP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.81 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.35 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.18 | 0.18 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.40 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | 7.31 | 4.79 | 7.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.19M | -28.19M | -41.51M | -39.43M | -32.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.44 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.80 | 2.16 | 2.12 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.44 | 2.40 | 2.72 | -3.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.29 | -6.29 | -1.53 | -1.86 | -3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.06 | 1.40 | 0.60 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.23 | 1.11 | 2.29 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.77% | -3.77% | 22.19% | 27.35% | -0.79% |
| שיעור EBIT | -12.88% | -12.88% | -3.64% | -7.67% | -43.78% |
| שיעור EBITDA | 7.54% | 7.54% | 13.62% | 11.41% | -17.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.88% | -12.88% | -3.86% | -5.72% | -9.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.93% | -28.93% | -13.03% | -9.95% | -46.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.83% | -25.83% | -6.53% | -4.67% | -53.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.96% | -25.96% | -15.68% | -6.56% | -50.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.27% | 89.27% | 50.13% | 46.96% | 114.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.68% | 224.68% | 337.48% | 173.97% | 471.02% |
| תשואה על הנכסים | -31.60% | -31.60% | -5.93% | -3.01% | -30.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.13% | -88.34% | -12.79% | -6.37% | -60.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.01% | -35.01% | -5.31% | -4.89% | -7.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.73% | -19.73% | -4.99% | -3.07% | -6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.23% | -44.23% | -9.77% | -4.82% | -110.25% |
| תשואת רווחים | -181.30% | -125.56% | -58.28% | -9.85% | -80.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.48 | 18.48 | 17.56 | 12.48 | 12.50 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 6.53 | 3.40 | 3.89 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 61.75 | 61.75 | 38.37 | 29.13 | 32.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.01 | 4.01 | 2.28 | 1.76 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 0.91 | 0.64 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.69 | -6.11 | -9.46 | -45.03 | 8.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.23 | -30.23 | -77.01 | -52.03 | -24.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.75 | 19.75 | 20.79 | 29.24 | 29.21 |
| ימי מלאי | 5.91 | 5.91 | 9.51 | 12.53 | 11.10 |
| ימי אשראי מספקים | 55.89 | 55.89 | 107.32 | 93.79 | 65.22 |
| מחזור תפעולי | 25.66 | 25.66 | 30.30 | 41.77 | 40.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.48 | 10.48 | 0.21 | -0.80 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | 1.27 | 0.56 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | 1.27 | 0.56 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.66 | 0.28 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.55% | -49.81% | 27.92% | -18.90% | -8.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -0.82 | -1.72 | -10.15 | -1.24 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.47 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.70 | 0.22 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.62 | -2.01 | 3.58 | -5.29 | -11.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.57 | -21.04 | 0.75 | 4.21 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.11 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.70 | 0.22 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 4.96 | 1.93 | 6.44 | -4.42 |
| שווי חברה | 38.79M | 43.34M | 27.95M | 59.63M | 54.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 4.96 | 1.93 | 6.44 | -4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.37 | 0.26 | 0.73 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -3.65 | 8.40 | -8.20 | -13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.24 | -38.25 | 1.76 | 6.53 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.29 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | -0.20 | 0.34 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.80 | 0.39 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.18 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.50 | 0.47 | 1.15 |
| נטל ריבית | 2.25 | 2.25 | 3.58 | 1.30 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | -2.29 | -2.41 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD