דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Swoop Holdings Limited (SWP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.13M15.88M9.13M13.75M8.86M
רווח נקי-30.07M-6.95M-3.79M-37.51M-4.88M
פחת והפחתות23.65M18.35M15.49M18.63M13.38M
מס הכנסה נדחה000-35.72M-26.04M
תגמול מבוסס מניות0940.21K1.21M1.22M799.60K
שינוי בהון החוזר06.87M-2.56M7.12M2.31M
יתרת לקוחות0439.49K-2.31M-1.99M-260.10K
מלאי0-133.34K273.54K-363.04K-236.62K
יתרת ספקים03.46M3.48M5.13M2.01M
הון חוזר אחר03.10M-3.01M4.35M799.33K
פריטים אחרים שאינם במזומן5.29M-3.33M-8.71K60.01M23.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.96M-13.03M-20.83M-41.26M-37.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.42M-12.56M-16.40M-17.89M-18.36M
רכישות, נטו158.42K-3.04M-3.80M-23.17M-18.89M
רכישת השקעות000-200.00K-388.22K
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.80M0024.54M417.57K
פעילויות השקעה אחרות-3.50M2.57M-624.04K-24.54M-417.57K
תזרים מזומנים מפעילות מימון11.94M-6.67M4.50M14.52M43.23M
פירעון חוב5.84M-6.67M4.50M18.26M-643.74K
הנפקת מניות רגילות9.26M00046.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-3.98K-3.74M-1.77M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.17M000-519.77K
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.86M8.03M11.85M19.04M32.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.05K-2.84K-2.41K11.88K69.32K
שינוי נטו במזומנים824.94K-3.81M-7.20M-12.98M14.52M
מזומנים בתחילת התקופה8.03M11.85M19.04M32.02M17.50M
מזומנים בסוף התקופה8.86M8.03M11.85M19.04M32.02M
תזרים מזומנים חופשי-11.87M3.33M-7.27M-4.14M-9.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.13M15.88M9.13M13.75M8.86M
הוצאות הוניות-10.74M-12.56M-16.40M-17.89M-18.36M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Swoop Holdings Limited - תזרים מזומנים