Money3 Corporation Limited (SVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.11 | 5.11 | 2.25 | 3.49 | 3.18 |
| יחס מהיר | 5.11 | 5.11 | 2.25 | 3.49 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0.55 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.12 | 0.07 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.13 | 0.13 | 0.08 | -1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.63M | 265.63M | 288.56M | 311.78M | -233.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 2.07 | 1.66 | 1.73 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.12 | 2.72 | 2.80 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | 1.94 | 0.86 | 0.70 | 1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.60 | 2.41 | 1.72 | 2.79 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.74 | 3.84 | 3.16 | 3.28 | 3.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.46 | 6.22 | 4.98 | 4.87 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.13% | 91.52% | -1,136.79% | 45.28% | 91.08% |
| שיעור EBIT | 33.60% | 45.98% | 2,298.46% | 43.71% | 51.81% |
| שיעור EBITDA | 34.37% | 46.75% | 2,333.52% | 44.66% | 52.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.76% | 47.94% | 1,061.66% | 17.36% | 31.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.28% | 21.28% | 1,061.66% | 12.58% | 31.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.24% | 15.24% | 746.32% | 7.72% | 22.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.24% | 15.24% | 746.32% | 7.72% | 22.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.59% | 71.59% | 70.30% | 61.37% | 71.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.23% | 44.39% | 100.00% | 72.44% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 2.87% | 3.27% | 1.67% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 8.96% | 8.88% | 4.66% | 12.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | 11.06% | 7.93% | 5.14% | 7.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 6.46% | 3.33% | 2.35% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 2.93% | 3.34% | 1.70% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 10.47% | 9.21% | 7.53% | 14.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 4.36 | 12.02 | 3.93 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.52 | 44.52 | 1.07 | 82.34 | 48.81 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.30 | 0.01 | 0.46 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,559.45 | 1,509.80 | 68,966.34 | 1,256.66 | 188.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,593.47 | 1,593.47 | 68,996.70 | 1,349.44 | 438.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 |
| ימי אשראי מספקים | 34.02 | 83.67 | 30.37 | 92.78 | 260.13 |
| מחזור תפעולי | 1,593.47 | 1,593.47 | 68,996.70 | 1,349.44 | 448.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | 0.24 | 0.09 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | 0.24 | 0.09 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.66 | -0.66 | 2.17 | 0.75 | -4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -99.44 | -99.44 | 163.40 | 100.77 | -379.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | 11.76 | 0.09 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.35% | -8.67% | 14.43% | 8.64% | -38.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 9.25 | 11.20 | 13.28 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.45 | 81.01 | 1.03 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.69 | -11.53 | 6.93 | 11.58 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90 | -11.64 | 6.89 | 11.46 | -2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.39 | 0.13 | -0.21 | -1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 12.38 | 9.33 | 8.45 | 7.17 | 7.23 |
| שווי חברה | 823.35M | 843.80M | 830.61M | 706.39M | 800.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.38 | 9.33 | 8.45 | 7.17 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.26 | 4.36 | 197.29 | 3.20 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.73 | -34.57 | 16.88 | 36.13 | -6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.07 | -34.92 | 16.78 | 35.77 | -6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.64 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.02 | 0.02 | 1.05 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.23 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.61 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.46 | 0.46 | 0.29 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.65 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.31 | 0.25 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -0.82 | 1.58 | 1.16 | -2.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD