דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Money3 Corporation Limited (SVR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-24.17M49.51M19.75M-124.19M-65.78M
רווח נקי29.47M31.42M17.04M47.63M51.63M
פחת והפחתות1.49M1.48M2.08M2.30M2.23M
מס הכנסה נדחה000-177.20M-439.00K
תגמול מבוסס מניות000732.80K1.74M
שינוי בהון החוזר-68.32M3.87M-27.86M-180.15M-129.27M
יתרת לקוחות-50.23M18.01M-18.33M-172.04M-128.44M
מלאי00000
יתרת ספקים-10.11M-1.78M1.10M175.00K-3.33M
הון חוזר אחר-7.98M-12.36M-9.18M-8.28M2.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן13.19M45.65M28.49M182.50M8.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה112.00K-12.42M-185.00K-1.53M-3.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-243.00K-303.00K-196.00K-327.00K-794.00K
רכישות, נטו3.00K00-1.20M-2.33M
רכישת השקעות0-12.11M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות352.00K011.00K018.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון44.85M-91.19M-12.52M149.09M136.18M
פירעון חוב93.10M-46.56M17.25M190.81M161.70M
הנפקת מניות רגילות0000990.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.10M-21.10M-2.69M-13.47M0
דיבידנדים ששולמו-36.30M-22.52M-26.14M-27.34M-25.65M
פעילויות מימון אחרות-839.00K-1.01M-943.00K-903.00K-861.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה119.50M98.94M152.90M145.87M122.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-237.00K134.00K-16.00K2.00K-14.00K
שינוי נטו במזומנים20.56M-53.96M7.03M23.37M67.28M
מזומנים בתחילת התקופה98.94M152.90M145.87M122.50M55.22M
מזומנים בסוף התקופה119.50M98.94M152.90M145.87M122.50M
תזרים מזומנים חופשי-24.41M49.21M19.55M-124.52M-66.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-24.17M49.51M19.75M-124.19M-65.78M
הוצאות הוניות-243.00K-303.00K-196.00K-327.00K-794.00K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Money3 Corporation Limited - תזרים מזומנים