Sovereign Metals Limited (SVM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.24 | 8.24 | 7.12 | 7.67 | 2.83 |
| יחס מהיר | 8.24 | 8.24 | 7.12 | 7.67 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 8.05 | 8.05 | 6.88 | 7.46 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | -8.10 | -8.10 | -5.04 | -4.27 | -2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.26 | -9.26 | -4.15 | -3.20 | -5.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -650.77 | -650.77 | 0 | -383.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.57M | 22.57M | 48.45M | 28.12M | 4.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -599.83 | -599.83 | 0 | -578.30 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.94 | 1.36 | 1.54 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.98% | 94.98% | 96.28% | 90.45% | 37.15% |
| תשואה על הנכסים | -78.93% | -78.93% | -63.83% | -48.09% | -48.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.32% | -87.32% | -73.01% | -54.14% | -60.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -91.93% | -91.93% | -75.78% | -59.70% | -161.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.79% | -91.79% | -75.71% | -59.64% | -161.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.93% | -78.93% | -63.83% | -48.09% | -48.95% |
| תשואת רווחים | -9.50% | -6.99% | -9.89% | -5.03% | -2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,097.75 | -2,097.75 | -8,709.68 | -5,763.34 | -7,713.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,097.75 | 2,097.75 | 8,709.68 | 5,763.34 | 7,713.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -104.92 | -104.92 | -32.12 | -16.18 | -159.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -104.92 | -104.92 | -32.12 | -16.18 | -159.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -650.77 | -650.77 | -366.37 | -111.18 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.72% | -7.96% | -8.29% | -3.88% | -5.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.38 | -14.30 | -10.12 | -19.90 | -38.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 9.08 | 12.49 | 7.38 | 10.77 | 22.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.22 | -12.57 | -12.06 | -25.76 | -17.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.22 | -12.69 | -12.44 | -27.35 | -17.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.35 | -0.10 | -0.12 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.08 | 12.49 | 7.38 | 10.77 | 22.88 |
| מכפיל שווי חברה | -9.16 | -12.82 | -8.83 | -16.59 | -13.85 |
| שווי חברה | 247.14M | 341.50M | 354.58M | 338.64M | 215.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.28 | -12.82 | -8.83 | -16.59 | -13.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.47 | -11.71 | -10.46 | -23.57 | -16.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55 | -11.82 | -10.78 | -25.02 | -16.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.13 | 0.81 | 0.73 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD