Saturn Metals Ltd. (STN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.72 | 8.72 | 10.28 | 2.19 | 2.90 |
| יחס מהיר | 8.70 | 8.70 | 10.28 | 2.19 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.56 | 10.22 | 2.07 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | -1.40 | -1.37 | -1.84 | -1.24 | -2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.46 | -1.21 | -0.77 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.54 | -15.88 | 0 | -19.09 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.86M | 36.86M | 24.65M | 2.26M | 2.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -55.39 | -54.40 | -697.83 | -30.60 | -33.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -859.34 | -859.34 | -680.65 | -584.40 | -432.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.88 | 5.19 | 1.53 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.27% | 88.27% | 100.60% | 113.66% | 136.77% |
| תשואה על הנכסים | -5.71% | -5.71% | -5.92% | -6.18% | -9.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.89% | -5.96% | -6.11% | -6.48% | -9.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.73% | -6.73% | -6.07% | -5.69% | -7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.72% | -6.72% | -6.07% | -5.67% | -6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.71% | -5.71% | -5.93% | -6.18% | -9.24% |
| תשואת רווחים | -3.46% | -3.01% | -5.56% | -8.15% | -16.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3,613.22 | -730.42 | -2,429.51 | -1,135.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 105.35 | 0 | 0 | 625.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,718.57 | 730.42 | 2,429.51 | 1,761.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 105.35 | 0 | 0 | 625.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.08 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.16 | 6.74 | 4.42 | 4,276.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.05 | -6.11 | -0.17 | -0.29 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.05 | -6.11 | -0.17 | -0.29 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -4.94 | -51.71 | -10.78 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.34% | -1.06% | -23.52% | -20.00% | -32.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.50 | -33.21 | -23.23 | -12.28 | -6.10 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.98 | 1.10 | 0.80 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -296.97 | -94.66 | -4.25 | -5.00 | -3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.62 | -110.16 | -28.64 | -22.10 | -13,265.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.57 | 3.43 | -1.89 | 0.23 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.98 | 1.10 | 0.80 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -34.43 | -29.19 | -12.47 | -11.58 | -5.40 |
| שווי חברה | 282.49M | 235.22M | 65.12M | 30.09M | 18.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.43 | -29.19 | -12.47 | -11.58 | -5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -289.68 | -91.89 | -3.00 | -4.42 | -2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.88 | -106.93 | -20.22 | -19.53 | -11,200.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.30 | 0.63 | 0.56 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD