Saturn Metals Ltd. (STN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -3.22M | -1.54M | -1.65K | -1.68K |
| רווח נקי | -7.29M | -5.12M | -2.77M | -3.59M | -2.29M |
| פחת והפחתות | 195.55K | 192.46K | 172.65K | 160.09K | 126.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -742.00 | -372.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.57M | 585.76K | 717.47K | 400.33K |
| שינוי בהון החוזר | 129.90K | 26.88K | 39.00K | 25.00 | -28.00 |
| יתרת לקוחות | 205.71K | 0 | 27.74K | 25.00 | -28.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 41.92K | -10.86K |
| יתרת ספקים | -619.20K | 0 | 88.66K | 31.04K | 7.87K |
| הון חוזר אחר | 543.39K | 26.88K | 11.27K | -72.96K | 3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.76M | 117.09K | 435.96K | 2.71M | 95.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.68M | -18.18M | -5.17M | -7.00M | -6.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.68M | -192.82K | -5.27K | -7.06M | -6.95M |
| רכישות, נטו | 545.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.98M | -5.17M | 56.35K | 15.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.13M | 44.46M | 7.32M | 5.05M | 7.58M |
| פירעון חוב | 0 | -88.12K | -121.26K | -122.98K | -80.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 42.49M | 46.25M | 7.70M | 5.39M | 8.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.70M | -254.12K | -221.87K | -545.21K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -355.05K | -88.12K | -121.26K | -122.98K | -80.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.55M | 27.18M | 4.11M | 3.50M | 7.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.88M | 0 | 0 | 1.95M | -637.46K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.63M | 23.07M | 607.54K | -3.60M | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.18M | 4.11M | 3.50M | 7.11M | 8.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.55M | 27.18M | 4.11M | 3.50M | 7.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56M | -21.70M | -6.81M | -7.06M | -6.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -3.22M | -1.54M | -1.65K | -1.67M |
| הוצאות הוניות | -359.96K | -18.47M | -5.27M | -7.06M | -6.95M |
הנתונים מוצגים ב-AUD