Strickland Metals Ltd (STK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.95 | 9.95 | 17.25 | 9.97 | 7.69 |
| יחס מהיר | 9.95 | 9.95 | 17.25 | 9.97 | 7.86 |
| יחס מזומנים | 9.76 | 9.76 | 6.25 | 7.98 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.41 | 0.07 | -0.87 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | -0.74 | -0.95 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.31 | -13.31 | 0 | -41.65 | -31.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.52M | 42.52M | 57.29M | 23.32M | 24.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -24.00 | -24.00 | 8.65 | -74.83 | -26.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -137.42 | -137.42 | 26.95 | -268.07 | -110.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.89 | 6.89 | -11.47 | 8.53 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 19.08% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 22.55% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 17.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 21.61% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 4.58% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 4.58% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.97% | 84.97% | 21.19% | 213.34% | 106.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.92% | 97.92% | 125.70% | 76.70% | 107.57% |
| תשואה על הנכסים | -4.60% | -4.60% | 0.31% | -7.56% | -5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.06% | -5.14% | 0.34% | -8.26% | -5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.75% | -5.75% | 1.20% | -4.79% | -4.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.87% | -4.87% | 0.25% | -4.78% | -4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.60% | -4.60% | 0.31% | -7.56% | -5.08% |
| תשואת רווחים | -7.20% | -3.51% | 0.13% | -3.64% | -4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,418.90 | -1,415.89 | -4,267.54 | -4,699.46 | -3,522.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 38.93 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,047.86 |
| ימי אשראי מספקים | 1,418.90 | 1,415.89 | 4,306.47 | 4,699.46 | 2,474.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 38.93 | 0 | -1,047.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 9.98 | 6.17 | 7.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -766,016.50 | -766,016.50 | -0.11 | -0.19 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -766,016.50 | -766,016.50 | -0.11 | -0.19 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60 | -4.60 | -3.67 | -13.98 | -7.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.05% | -1.49% | -8.85% | -9.91% | -26.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.82 | -28.33 | 700.00 | -27.51 | -23.18 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 35.61 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.47 | 2.61 | 2.27 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.62 | -67.04 | -11.30 | -10.09 | -3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.55 | -67.04 | -112.76 | -62.27 | -29.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -6.67 | -0.20 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.47 | 2.61 | 2.27 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -5.50 | -17.81 | 146.47 | -54.99 | -26.61 |
| שווי חברה | 43.06M | 148.08M | 301.73M | 156.57M | 58.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.18 | -17.81 | 146.47 | -54.99 | -26.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.05 | -48.33 | -10.48 | -8.73 | -3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.05 | -48.33 | -104.57 | -53.90 | -28.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.79 | -1.13 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.21 | 2.13 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | -6.90 | 0.44 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-AUD