Strickland Metals Ltd (STK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06M | -2.89M | -2.90M | -2.02M | -1.44M |
| רווח נקי | -7.21M | 418.32K | -6.58M | -2.42M | -4.19M |
| פחת והפחתות | 351.13K | 316.37K | 219.64K | 255.50K | 148.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -248.51K | -2.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.84M | 55.78K | 114.25K | 2.47M |
| שינוי בהון החוזר | 1.52M | 363.07K | 3.64M | 134.26K | 14.52K |
| יתרת לקוחות | 785.62K | 526.88K | 157.69K | 134.26K | 14.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.67K |
| יתרת ספקים | 1.37M | 0 | -563.70K | 0 | 87.43K |
| הון חוזר אחר | -639.56K | -163.81K | 4.05M | 45.00 | 32.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | -5.82M | -248.64K | 145.60K | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.29M | -2.49M | 18.90M | -11.83M | -18.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.98M | -25.90M | -1.48M | -13.93M | -18.55M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 153.50K | 0 | 2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -46.06K | 0 | -5.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.84M | 0 | 41.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30M | 23.25M | -15.62M | 98.82K | -228.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.92M | 5.29M | 6.82M | 11.48M | 22.78M |
| פירעון חוב | 0 | -135.09K | -62.73K | -56.97K | -13.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 52.18M | 5.43M | 6.92M | 12.26M | 24.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -43.81K | -724.89K | -1.54M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -258.50K | -135.09K | 2.00K | -56.97K | -13.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.99M | 24.42M | 24.51M | 1.70M | 4.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.57M | -86.06K | 22.81M | -2.37M | 2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.42M | 24.51M | 1.70M | 4.07M | 1.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.99M | 24.42M | 24.51M | 1.70M | 4.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.06M | -28.78M | -17.93M | -15.95M | -19.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06M | -2.89M | -2.90M | -2.02M | -1.44M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -25.90M | -15.02M | -13.93M | -18.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD