Shaver Shop Group Ltd. (SSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.46 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.78 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.77 | 1.17 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.65M | -29.65M | -19.99M | -648.29K | -8.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.64 | 1.46 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 2.28 | 18.66 | 26.25 | 22.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.14 | 10.14 | 12.48 | 18.08 | 18.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.81 | 0.65 | 0.15 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.50% | 20.50% | 20.36% | 44.42% | 21.76% |
| שיעור EBIT | 10.11% | 10.11% | 10.47% | 10.00% | 11.01% |
| שיעור EBITDA | 18.48% | 18.48% | 18.20% | 17.39% | 17.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.11% | 10.11% | 10.28% | 10.00% | 11.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.23% | 9.23% | 9.65% | 9.76% | 10.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.58% | 6.58% | 6.83% | 6.89% | 7.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.58% | 6.58% | 6.83% | 6.89% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.22% | 71.22% | 70.75% | 70.61% | 68.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.33% | 91.33% | 93.83% | 97.63% | 94.55% |
| תשואה על הנכסים | 9.27% | 9.27% | 10.21% | 11.86% | 12.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.05% | 16.42% | 16.78% | 17.27% | 19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.12% | 18.12% | 19.49% | 22.31% | 25.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.66% | 11.66% | 12.52% | 13.86% | 15.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.36% | 14.36% | 16.86% | 21.79% | 74.23% |
| תשואת רווחים | 9.46% | 8.31% | 8.56% | 9.91% | 13.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 79.26 | 79.26 | 108.59 | 110.27 | 171.49 |
| מחזור זכאים | 11.44 | 14.43 | 16.04 | 8.86 | 16.84 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 5.77 | 5.96 | 5.27 | 8.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.49 | 5.35 | 8.13 | 7.88 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.50 | 1.72 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.99 | 36.81 | 26.43 | 23.61 | 44.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.99 | 42.61 | 41.84 | 31.38 | 26.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.61 | 4.61 | 3.36 | 3.31 | 2.13 |
| ימי מלאי | 63.30 | 63.30 | 61.24 | 69.26 | 45.62 |
| ימי אשראי מספקים | 31.91 | 25.29 | 22.76 | 41.20 | 21.67 |
| מחזור תפעולי | 67.90 | 67.90 | 64.60 | 72.57 | 47.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.24 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 1.86 | 1.28 | 2.26 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.67 | 7.67 | 4.32 | 14.90 | 13.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 1.80 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.02% | 15.84% | 10.39% | 20.87% | 24.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 12.36 | 12.18 | 10.09 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.79 | 0.80 | 0.70 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.98 | 1.96 | 1.74 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.55 | 6.31 | 9.63 | 4.79 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 5.49 | 7.40 | 4.47 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0 | -1.46 | -1.31 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.98 | 1.96 | 1.74 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 5.10 | 5.04 | 4.15 | 3.24 |
| שווי חברה | 190.31M | 211.93M | 200.33M | 158.22M | 129.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 5.10 | 5.04 | 4.15 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.94 | 0.92 | 0.72 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.74 | 7.51 | 11.06 | 4.97 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 6.53 | 8.50 | 4.64 | 4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.67 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.19 | 1.58 | 2.26 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD