Shaver Shop Group Ltd. (SSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.45M | 23.58M | 34.12M | 32.26M | 28.32M |
| רווח נקי | 14.80M | 14.92M | 15.12M | 16.82M | 16.69M |
| פחת והפחתות | 18.83M | 16.89M | 16.21M | 15.27M | 14.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -32.99M | 1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 973.84K | 785.71K | 567.23K |
| שינוי בהון החוזר | -760.74K | -8.32M | 1.76M | -797.59K | -5.11M |
| יתרת לקוחות | -259.88K | -1.11M | 0 | 944.09K | 551.27K |
| מלאי | -1.84M | -6.07M | 0 | 215.49K | -4.05M |
| יתרת ספקים | 404.90K | -2.30M | 0 | -2.83M | -1.41M |
| הון חוזר אחר | 930.50K | 1.16M | 1.76M | 875.15K | -206.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -426.02K | 92.33K | 55.44K | 33.18M | -2.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.38M | -4.67M | -5.76M | -1.39M | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.23M | -5.79M | -2.29M | -2.44M | -2.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 853.53K | 1.12M | -3.47M | 1.05M | 625.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.43M | -28.30M | -28.52M | -26.79M | -24.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -15.68M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 782.81K | 620.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.01M | 12.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.20M | -13.03M | -12.84M | -12.79M | -11.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.23M | -15.27M | -15.68M | -14.79M | -13.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 3.93M | 13.31M | 13.47M | 9.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 639.08K | -9.38M | -156.73K | 4.08M | 2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93M | 13.31M | 13.47M | 9.40M | 7.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 3.93M | 13.31M | 13.47M | 9.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.22M | 18.12M | 31.83M | 29.82M | 26.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.45M | 23.58M | 34.12M | 32.26M | 28.32M |
| הוצאות הוניות | -4.23M | -5.46M | -2.29M | -2.44M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-AUD