Surefire Resources NL (SRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -0.07 | -0.25 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.14 | -0.14 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.32 | -20.32 | 0 | -23.28 | -22.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.18M | -6.18M | -9.61M | -10.68M | -2.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 4.20 | 6.73 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | -33.47 | -34.06 | 0 | -42.44 | -51.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.45 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -24.81% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -568.79% | -469.58% | -2,431.43% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -566.02% | -467.85% | -2,406.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -568.79% | -469.58% | -2,531.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -158.04% | -469.58% | -2,431.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -158.04% | -469.58% | -2,431.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -158.04% | -469.58% | -2,431.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.04% | 95.04% | 27.78% | 100.00% | 96.05% |
| תשואה על הנכסים | -15.16% | -15.16% | -5.27% | -21.19% | -64.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.96% | -30.94% | -22.13% | -142.66% | -234.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.95% | -31.95% | -79.65% | -139.82% | -226.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.66% | -31.66% | -78.56% | -131.20% | -209.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.16% | -15.16% | -5.27% | -21.19% | -64.64% |
| תשואת רווחים | -71.48% | -62.63% | -20.67% | -20.77% | -15.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 6.01 | 6.38 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.04 | -0.10 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -9,292.73 | 60.76 | 57.20 | -3,525.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 60.76 | 57.20 | 123.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9,292.73 | 0 | 0 | 3,648.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 60.76 | 57.20 | 123.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.00 | 1.58 | 1.86 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.80 | -323,961.00 | -1.72 | -1.16 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.80 | -323,961.00 | -1.72 | -1.16 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.80 | -6.80 | -31.86 | -14.49 | -8.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -3.17 | -2.57 | -10.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.87% | -39.17% | -65.56% | -21.14% | -14.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.40 | -1.59 | -5.00 | -4.81 | -6.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 7.65 | 22.61 | 161.58 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.49 | 1.07 | 6.87 | 15.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -2.55 | -1.53 | -4.73 | -6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -2.55 | -2.41 | -8.81 | -15.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.18 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.49 | 1.07 | 6.87 | 15.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | -1.29 | -1.24 | -4.38 | -6.35 |
| שווי חברה | 3.11M | 2.80M | 3.09M | 13.40M | 22.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | -1.29 | -1.24 | -4.38 | -6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 7.03 | 20.51 | 152.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.16 | -2.16 | -1.40 | -4.29 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -2.16 | -2.22 | -7.99 | -14.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.28 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.69 | 3.25 | 8.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.63 | 2.01 | 0.55 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD