Surefire Resources NL (SRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -1.39M | -1.68M | -1.56M | -1.07M |
| רווח נקי | -2.07M | -694.29K | -3.07M | -3.58M | -2.46M |
| פחת והפחתות | 8.18K | 12.17K | 11.32K | 36.53K | 35.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 135.00K | 0 | 150.00K |
| שינוי בהון החוזר | 23.73K | 49.17K | -202.75K | 21.89K | -58.41K |
| יתרת לקוחות | 76.37K | 49.17K | -10.74K | 35.51K | -993.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -52.63K | 0 | -192.01K | -13.62K | -57.42K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 744.47K | -759.86K | 1.45M | 1.96M | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -597.43K | -809.68K | -1.52M | -2.45M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -597.43K | -809.68K | -1.33M | -1.99M | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -450.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -188.20K | -7.60K | -30.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.28M | 1.03M | 3.19M | 420.73K | 4.09M |
| פירעון חוב | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 0 | 3.19M | 420.73K | 4.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.18M | 1.03M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 696.30K | 312.83K | 1.49M | 1.49M | 5.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 383.47K | -1.17M | -2.94K | -3.58M | 1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 312.83K | 1.49M | 1.49M | 5.07M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 696.30K | 312.83K | 1.49M | 1.49M | 5.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | -2.20M | -3.12M | -3.55M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -1.39M | -1.68M | -1.56M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -809.68K | -1.45M | -1.99M | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-AUD