Saferoads Holdings Limited (SRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.57 | 3.38 | 0.57 | 0.71 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 2.70 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 1.87 | 0 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 1.24 | -0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.67 | 0.17 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.91 | 27.70 | 0.37 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.17M | 2.17M | 2.47M | -3.54M | -2.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.94 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 2.48 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 1.99 | -3.44 | -0.50 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.76 | 7.56 | -2.88 | -3.80 | 7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 1.43 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.43 | 3.36 | -8.24 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.59% | 20.59% | 44.59% | 102.43% | 51.33% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 5.69% | -15.62% | -35.82% | -0.67% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 9.51% | -8.09% | -7.88% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 5.69% | -4.48% | -18.87% | 14.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.71% | 5.71% | -15.52% | -38.71% | -1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.71% | 5.71% | 73.04% | -55.45% | -1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.71% | 5.71% | -15.39% | -55.45% | -1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | -470.59% | 143.25% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.61% | 100.21% | 346.36% | 205.11% | -9.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | 7.40% | 50.65% | -32.49% | -1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.58% | 13.53% | 92.14% | -80.52% | -2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 10.04% | -3.98% | -22.84% | 23.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.62% | 9.37% | -3.77% | -14.08% | 16.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.07% | 8.07% | 50.65% | -32.49% | -1.42% |
| תשואת רווחים | 16.35% | 16.80% | 112.99% | -187.04% | -4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.35 | 15.35 | 5.80 | 4.22 | 9.77 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 10.22 | 4.42 | 5.09 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.29 | 2.58 | 4.50 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.61 | 5.61 | 2.79 | 0.85 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 0.69 | 0.59 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.95 | 6.37 | -3.23 | -47.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.06 | 98.96 | 121.98 | 95.93 | 104.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.79 | 23.79 | 62.90 | 86.50 | 37.34 |
| ימי מלאי | 110.90 | 110.90 | 141.65 | 81.11 | 108.54 |
| ימי אשראי מספקים | 58.62 | 35.72 | 82.57 | 71.68 | 41.13 |
| מחזור תפעולי | 134.68 | 134.68 | 204.55 | 167.61 | 145.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.96 | -0.13 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.22 | 0.28 | 0.89 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 2.95 | 27.35 | 0.89 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.66 | 0.23 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.92% | 7.09% | 31.24% | -6.40% | 26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.13 | 5.95 | -8.71 | -0.53 | -24.67 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.34 | 0.65 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.43 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.45 | 14.11 | 3.20 | -15.62 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 9.32 | 3.08 | 1.98 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.10 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.43 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 3.14 | -4.63 | -12.00 | 5.82 |
| שווי חברה | 3.83M | 3.73M | 2.23M | 6.51M | 9.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 3.14 | -4.63 | -12.00 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.94 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.76 | 12.42 | 1.86 | -49.79 | 7.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 8.20 | 1.79 | 6.31 | 3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.38 | -1.75 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -0.10 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -4.71 | 1.43 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 2.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.60 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.29 | -0.27 | -12.04 |
הנתונים מוצגים ב-AUD