Saferoads Holdings Limited (SRH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 454.20K | 1.25M | 1.03M | 2.38M | 944.43K |
| רווח נקי | 711.39K | 4.35M | -3.82M | -197.41K | 64.29K |
| פחת והפחתות | 475.69K | 448.32K | 1.92M | 1.55M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -616.14K | 548.92K | 134.43K | 429.53K | -511.08K |
| יתרת לקוחות | 136.28K | 585.93K | -444.65K | 474.87K | -285.49K |
| מלאי | -1.61M | 388.44K | 40.08K | -45.35K | -225.59K |
| יתרת ספקים | 954.02K | 0 | 660.78K | -309.92K | -692.67K |
| הון חוזר אחר | -94.36K | -425.44K | -121.79K | 309.92K | 692.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.74K | -4.10M | 2.45M | 596.22K | 9.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -845.95K | 9.03M | -446.81K | -973.43K | -582.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -845.95K | -45.59K | -700.89K | -1.08M | -767.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 109.55K | 6.24K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.07M | 254.08K | -185.22K | 178.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -582.56K | -6.42M | -826.18K | -1.19M | -1.10M |
| פירעון חוב | 0 | -1.82M | -614.35K | -343.22K | -313.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 418.22K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.53K | -4.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -313.92K | -225.28K | -630.05K | -845.07K | -790.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 3.50M | -361.72K | 220.11K | 4.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -974.31K | 3.86M | -581.83K | 215.89K | -741.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50M | -361.72K | 220.11K | 4.22K | 745.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 3.50M | -361.72K | 220.11K | 4.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.04K | 1.20M | -130.67K | 1.29M | 176.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 454.20K | 1.25M | 691.17K | 2.38M | 944.43K |
| הוצאות הוניות | -154.16K | -45.59K | -1.16M | -1.08M | -767.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD