Food Revolution Group Ltd. (SPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 0.63 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.27 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.12 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.16 | 0.15 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.47 | -0.50 | 0.54 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.28M | -150.28M | -18.40M | -16.86M | -16.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.88 | 1.53 | 1.24 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.63 | 3.92 | 3.26 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.38 | -0.32 | 0.28 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.37 | -3.15 | -4.63 | -2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.82 | 5.82 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.27 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.07 | 7.07 | -5.90 | 9.63 | 61.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.50% | 24.50% | 22.91% | 7.25% | 26.85% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 3.06% | -10.88% | -3.56% | -6.03% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 10.48% | -4.49% | 2.49% | 0.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.06% | -9.90% | -9.90% | -4.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.81% | -9.81% | -12.97% | -12.97% | -6.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.90% | -9.90% | -12.97% | -5.70% | -6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.90% | -9.90% | -12.97% | -12.97% | -6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.82% | 100.82% | 100.00% | 43.94% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -321.23% | -321.23% | 130.95% | 130.95% | 157.69% |
| תשואה על הנכסים | -5.76% | -5.76% | -17.36% | -7.98% | -8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.88% | -20.88% | -68.10% | -25.98% | -22.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.53% | 2.53% | -24.06% | -21.08% | -6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 2.18% | -18.48% | -18.02% | -6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.05% | -7.05% | -21.83% | -10.01% | -9.95% |
| תשואת רווחים | -136.00% | -136.00% | -1.41% | -1.67% | -5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 17.05 | 20.79 | 26.51 |
| מחזור זכאים | 7.23 | 7.23 | 4.17 | 6.62 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.94 | 8.11 | 10.77 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.74 | 2.78 | 2.77 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 1.34 | 1.40 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.71 | 7.71 | -8.28 | -15.57 | -13.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.59 | 209.59 | -21.24 | -3.72 | -6.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.67 | 71.67 | 21.41 | 17.56 | 13.77 |
| ימי מלאי | 188.39 | 188.39 | 44.98 | 33.88 | 56.60 |
| ימי אשראי מספקים | 50.47 | 50.47 | 87.63 | 55.16 | 76.63 |
| מחזור תפעולי | 260.06 | 260.06 | 66.39 | 51.44 | 70.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 2.00 | 0.20 | 2.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.31 | -4.31 | -1.00 | 1.25 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.31 | -4.31 | -1.00 | 1.25 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.19 | 0.13 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.05 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -152.10% | -152.10% | -1.18% | 0.21% | -3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -0.73 | -71.12 | -60.17 | -16.81 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 9.22 | 3.42 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.15 | 48.43 | 15.59 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -0.66 | -84.81 | 471.73 | -28.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.81 | -169.87 | 94.65 | -81.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.74 | 71.60 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.15 | 48.43 | 15.59 | 3.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 7.77 | -211.35 | 147.15 | 312.06 |
| שווי חברה | 270.10M | 270.10M | 469.13M | 180.87M | 58.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 7.77 | -211.35 | 147.15 | 312.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.81 | 9.49 | 3.66 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.36 | -7.36 | -87.24 | 504.76 | -35.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06 | -9.06 | -174.75 | 101.28 | -101.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.00 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.31 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.44 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.21 | -3.21 | 1.19 | 3.64 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.42 | -0.63 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-AUD