Food Revolution Group Ltd. (SPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.80M | -2.68M | 1.79M | -582.02K | -2.16M |
| רווח נקי | -32.83M | -6.41M | -2.82M | -2.83M | -2.17M |
| פחת והפחתות | 24.64M | 17.12M | 2.99M | 2.75M | 2.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.33M | -6.67M | 105.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 80.00K | 87.65K | 298.10K |
| שינוי בהון החוזר | -36.61M | 566.26K | 904.58K | -838.83K | -3.75M |
| יתרת לקוחות | -5.57M | 0 | -776.50K | -226.98K | 587.81K |
| מלאי | 886.00K | 0 | 108.24K | -861.80K | 625.18K |
| יתרת ספקים | -10.90M | 0 | 1.40M | 9.57K | -5.09M |
| הון חוזר אחר | -21.02M | 566.26K | 177.60K | 240.38K | 129.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.00M | -13.95M | 5.96M | 6.92M | 630.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.88M | -2.69M | -1.43M | -1.10M | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.69M | -2.69M | -1.43M | -1.10M | -1.24M |
| רכישות, נטו | -2.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.62M | 5.13M | 294.96K | -1.82M | 4.87M |
| פירעון חוב | 4.03M | 872.02K | 634.04K | -7.39M | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.73M | 4.98M | 781.74K | 6.50M | 7.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.14M | -725.00K | -1.12M | -925.35K | -898.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.99M | 1.32M | 1.56M | 909.97K | 4.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.93M | -245.87K | 653.29K | -3.50M | 1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.06M | 1.56M | 909.97K | 4.41M | 2.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.99M | 1.32M | 1.56M | 909.97K | 4.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.72M | -5.38M | 358.33K | -1.68M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.80M | -2.68M | 1.79M | -582.02K | -2.16M |
| הוצאות הוניות | -6.92M | -2.69M | -1.43M | -1.10M | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-AUD