Spectur Ltd. (SP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.09 | 1.03 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 0.89 | 0.82 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.12 | -0.52 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | 0.10 | -0.06 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.41 | -7.41 | 1.45 | -20.95 | -199.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.36K | -38.36K | -1.08M | -1.32M | 47.49K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 7.38 | 10.55 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.88 | 0.91 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.41 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.77 | 42.75 | 57.61 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | -2.80 | -2.80 | -4.81 | -13.06 | -18.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.62 | -20.62 | -11.33 | -17.88 | -21.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.55 | 0.33 | -0.03 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.50% | 9.50% | 57.65% | 49.14% | -13.52% |
| שיעור EBIT | -21.01% | -21.01% | -13.57% | -35.60% | -42.34% |
| שיעור EBITDA | -18.38% | -18.38% | -10.77% | -32.69% | -38.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.01% | -21.01% | -13.57% | -34.48% | -37.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.93% | -21.93% | -15.04% | -37.53% | -44.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.43% | -12.43% | -8.95% | -31.50% | -39.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.43% | -12.43% | -21.13% | -31.50% | -39.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.71% | 56.71% | 59.49% | 83.92% | 90.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 104.38% | 110.84% | 108.86% | 117.93% |
| תשואה על הנכסים | -18.73% | -18.73% | -17.54% | -56.48% | -52.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.03% | -70.68% | -749.82% | -3,254.31% | -169.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.01% | -67.01% | -81.73% | -188.54% | -86.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.55% | -35.55% | -65.10% | -143.76% | -74.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.19% | -19.19% | -18.12% | -58.45% | -54.59% |
| תשואת רווחים | -29.48% | -17.17% | -21.65% | -61.51% | -85.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 4.73 | 9.17 | 5.09 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 9.35 | 6.53 | 7.73 | 23.84 |
| מחזור מלאי | 10.24 | 10.24 | 6.31 | 6.43 | 7.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 6.32 | 9.58 | 7.33 | 5.61 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.96 | 1.79 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 12.06 | 49.08 | 10.38 | 7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.80 | 73.80 | 41.78 | 81.20 | 91.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.17 | 77.17 | 39.79 | 71.66 | 59.93 |
| ימי מלאי | 35.65 | 35.65 | 57.88 | 56.73 | 46.79 |
| ימי אשראי מספקים | 39.02 | 39.02 | 55.89 | 47.19 | 15.31 |
| מחזור תפעולי | 112.82 | 112.82 | 97.67 | 128.39 | 106.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.19 | 0.07 | 2.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.40 | -5.40 | 1.08 | -0.90 | -7.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.40 | -5.40 | 1.08 | -0.90 | -7.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -2.24 | 0.38 | -0.23 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | 0.03 | -0.02 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.86% | -26.20% | 0.57% | -9.67% | -41.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.21 | -5.77 | -4.62 | -1.63 | -1.18 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.72 | 0.41 | 0.51 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.40 | 4.12 | 34.64 | 52.91 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.23 | -3.82 | 175.44 | -10.34 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -4.52 | 12.34 | -21.78 | -2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 4.12 | 34.64 | 52.91 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -1.75 | -3.39 | -3.51 | -1.59 | -1.23 |
| שווי חברה | 2.53M | 4.90M | 3.29M | 4.26M | 3.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.75 | -3.39 | -3.51 | -1.59 | -1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.62 | 0.38 | 0.52 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -3.28 | 160.19 | -10.51 | -2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -3.89 | 11.27 | -22.15 | -2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.43 | -0.41 | 0.16 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.84 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.75 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.29 | -0.37 | 0.07 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-AUD