Spectur Ltd. (SP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | 291.55K | -192.44K | -1.27M | -1.28M |
| רווח נקי | -978.05K | -779.00K | -2.58M | -2.92M | -1.91M |
| פחת והפחתות | 206.59K | 244.06K | 511.27K | 313.88K | 576.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -725.42K | -1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 162.31K | 118.32K | 537.17K | 124.48K |
| שינוי בהון החוזר | -999.13K | 0 | 1.10M | 377.14K | 209.05K |
| יתרת לקוחות | 90.22K | 0 | -436.02K | 659.29K | 76.41K |
| מלאי | -636.04K | 0 | -77.28K | -231.93K | 125.45K |
| יתרת ספקים | -141.77K | 0 | 572.42K | 12.16K | 7.19K |
| הון חוזר אחר | -311.56K | 0 | 1.04M | -62.38K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 511.40K | 664.18K | 659.99K | 1.15M | 783.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.31K | -271.04K | -213.02K | -795.80K | -314.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.31K | -271.04K | -213.02K | -165.25K | -319.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.36K | 24.89K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -634.91K | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 120.14K | 7.49K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -120.14K | -7.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.77M | 294.63K | -351.74K | 2.96M | 539.29K |
| פירעון חוב | -211.30K | -56.71K | -849.30K | -65.46K | 703.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.14M | 455.64K | 839.05K | 3.51M | -7.76K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -25.12K | -321.32K | -7.76K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -150.95K | -104.30K | -316.37K | -164.20K | -156.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 1.08M | 764.90K | 1.52M | 629.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 280.87K | 315.14K | -757.20K | 892.48K | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 764.90K | 1.52M | 629.61K | 1.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 1.08M | 764.90K | 1.52M | 629.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | 20.51K | -405.46K | -1.44M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | 291.55K | -192.44K | -1.27M | -1.28M |
| הוצאות הוניות | -233.30K | -271.04K | -213.02K | -165.25K | -319.56K |
הנתונים מוצגים ב-AUD