Strategic Elements Ltd (SOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.75 | 8.75 | 19.86 | 16.09 | 24.97 |
| יחס מהיר | 8.75 | 8.75 | 19.86 | 16.09 | 24.97 |
| יחס מזומנים | 8.41 | 8.41 | 18.95 | 15.30 | 23.87 |
| יחס כושר פירעון | -4.34 | -4.34 | -4.78 | -4.12 | -7.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11 | -3.11 | -10.98 | -6.00 | -8.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.33M | 4.33M | 3.76M | 5.30M | 7.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -377.58 | -434.36 | -1,102.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -528.77 | -504.66 | -1,423.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.31 | 1.61 | 1.73 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.32% | -417.50% | 115.86% | 95.24% | -4,235.71% |
| שיעור EBIT | -193.78% | -2,325.60% | 8,383.96% | -2,402.00% | -15,081.62% |
| שיעור EBITDA | -192.62% | -2,316.02% | 8,303.75% | -2,383.59% | -14,977.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -200.05% | -2,377.33% | 8,383.96% | -2,402.00% | -15,081.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -193.78% | -2,325.60% | 8,383.96% | -2,212.15% | -14,585.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -193.78% | -1,599.95% | 8,383.96% | -1,895.95% | -11,281.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -193.78% | -1,599.95% | 6,066.99% | -1,895.95% | -11,281.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 68.80% | 100.00% | 85.71% | 77.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.87% | 97.82% | 100.00% | 92.10% | 96.71% |
| תשואה על הנכסים | -48.43% | -48.43% | -57.89% | -43.10% | -29.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.57% | -54.48% | -65.78% | -48.08% | -30.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.13% | -80.78% | -60.86% | -58.17% | -41.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.13% | -55.58% | -44.04% | -49.08% | -32.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.43% | -48.43% | -57.89% | -43.10% | -29.73% |
| תשואת רווחים | -13.71% | -16.10% | -17.08% | -13.16% | -5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.21 | 2.81 | -0.43 | 1.63 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 7.46 | 0.02 | 0.03 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.72 | 7.60 | -0.86 | 2.91 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.19 | 80.91 | -17,116.00 | -11,907.57 | 1,904.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.72 | 129.82 | -842.36 | 224.37 | 1,952.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.91 | 48.91 | 16,273.63 | 12,131.94 | 47.80 |
| מחזור תפעולי | 15.72 | 129.82 | -842.36 | 224.37 | 1,952.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -348,627.80 | 0 | -182.93 | -82.67 | -1,001.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -348,627.80 | 0 | -182.93 | -82.67 | -1,001.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.36 | -11.23 | 77.62 | -16.20 | -123.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.42% | -11.31% | -15.90% | -11.38% | -6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.69 | -6.15 | -5.82 | -7.60 | -17.41 |
| מכפיל מכירות | 17.47 | 99.35 | -490.89 | 144.11 | 1,964.57 |
| מכפיל הון | 4.29 | 3.38 | 3.85 | 3.65 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.84 | -8.85 | -6.29 | -8.79 | -15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.23 | -8.85 | -6.32 | -8.90 | -15.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.26 | 1.13 | 1.12 | 2.28 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 3.38 | 3.85 | 3.65 | 5.39 |
| מכפיל שווי חברה | -7.16 | -2.98 | -4.30 | -4.31 | -10.71 |
| שווי חברה | 15.99M | 10.71M | 10.90M | 14.03M | 35.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.48 | -2.98 | -4.30 | -4.31 | -10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.48 | 69.00 | -356.96 | 102.81 | 1,603.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.18 | -6.14 | -4.57 | -6.27 | -12.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.18 | -6.14 | -4.60 | -6.35 | -12.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 0.69 | 1.00 | 0.86 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -56.61 | 11.08 | 72.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.31 | 0 | -7.64 | 0.13 | 1.45 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 0.93 | 0.85 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-AUD