Strategic Elements Ltd (SOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -2.37M | -2.21M | -2.70M | -3.09M |
| רווח נקי | -2.48M | -2.56M | -2.59M | -2.46M | -3.47M |
| פחת והפחתות | 14.88K | 24.50K | 25.12K | 22.73K | 19.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -276.97K | -229.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 233.43K | 17.28K | 31.74K | 255.67K |
| שינוי בהון החוזר | -56.14K | -62.65K | 334.17K | -290.06K | 105.57K |
| יתרת לקוחות | 10.21K | 13.41K | 27.76K | -14.57K | 86.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.64K | -101.97K | 244.88K | -185.19K | -21.43K |
| הון חוזר אחר | -80.00K | 25.91K | 61.53K | -90.29K | 40.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 781.25K | -2.31M | -2.21M | 276.97K | 229.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -12.96K | -26.74K | -2.69K | -16.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.96K | -26.74K | -2.69K | -16.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.37M | 837.68K | 0 | 5.87M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.37M | 875.00K | 0 | 5.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -37.32K | 0 | -20.07K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.71M | 4.09M | 5.64M | 7.87M | 4.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 620.20K | -1.55M | -2.24M | 3.16M | -3.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09M | 5.64M | 7.87M | 4.71M | 7.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.71M | 4.09M | 5.64M | 7.87M | 4.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | -2.38M | -2.24M | -2.70M | -3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -2.37M | -2.21M | -2.70M | -3.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | -12.96K | -26.74K | -2.69K | -16.57K |
הנתונים מוצגים ב-AUD