Washington H. Soul Pattinson and Co. (SOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.54 | 9.54 | 1.33 | 3.31 | 4.58 |
| יחס מהיר | 8.66 | 8.66 | 1.25 | 3.04 | 4.38 |
| יחס מזומנים | 6.15 | 6.15 | 0.21 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 1.70 | 1.77 | 0.25 | 0.40 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.28 | 1.23 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | -0.70 | 0.37 | 2.87 | 3.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96B | 2.96B | -240.90M | -239.10M | 655.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 15.60 | 5.38 | 0.52 | 3.19 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.45 | -1.45 | -4.46 | -2.33 | -2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.49 | 3.28 | 2.22 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | 100.63 | 1.34 | 0.89 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.48% | 31.48% | 25.64% | 27.73% | 29.86% |
| שיעור EBIT | 96.78% | -9.04% | 81.53% | 90.96% | 212.32% |
| שיעור EBITDA | 98.61% | -1.27% | 93.61% | 101.94% | 65.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.04% | -9.04% | -44.05% | -15.32% | -16.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 92.77% | 92.77% | 71.65% | 84.40% | 197.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 146.75% | 146.75% | 59.37% | 89.45% | 190.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 146.68% | 146.68% | 59.26% | 88.97% | 192.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 158.19% | 158.19% | 82.87% | 105.99% | 96.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,025.93% | -1,025.93% | -162.66% | -551.05% | -1,204.62% |
| תשואה על הנכסים | 15.60% | 15.60% | 3.26% | 4.80% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.81% | 17.22% | 3.87% | 5.55% | 7.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | -0.99% | -2.69% | -0.85% | -0.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.99% | -0.99% | -2.04% | -0.84% | -0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.92% | 15.92% | 3.34% | 4.93% | 7.34% |
| תשואת רווחים | 12.48% | 12.74% | 2.75% | 3.89% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 4.05 | 2.58 | 2.05 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 4.24 | 2.76 | 2.97 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.58 | 5.24 | 4.24 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.01 | 0.78 | 0.76 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.71 | 1.04 | 0.52 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.87 | 145.87 | 78.90 | 140.99 | 265.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.21 | 90.21 | 141.32 | 177.85 | 254.50 |
| ימי מלאי | 141.65 | 141.65 | 69.70 | 86.04 | 108.42 |
| ימי אשראי מספקים | 85.99 | 85.99 | 132.12 | 122.90 | 97.59 |
| מחזור תפעולי | 231.86 | 231.86 | 211.03 | 263.89 | 362.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | 1.01 | 1.19 | 2.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.54 | 0.63 | 0.71 | 1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.41 | 5.41 | 0.63 | 0.60 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | -0.07 | 0.69 | 0.86 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.23 | -0.23 | 2.68 | 2.47 | 4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.33 | 0.56 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.54 | 0.77 | 2.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.14% | -1.16% | 1.55% | 2.00% | 5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 7.85 | 36.23 | 25.69 | 15.27 |
| מכפיל מכירות | 11.76 | 11.52 | 21.60 | 22.98 | 29.06 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.35 | 1.41 | 1.43 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -87.80 | -85.99 | 64.38 | 50.12 | 17.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.61 | -464.80 | 40.35 | 29.85 | 13.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -1.28 | -0.89 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.35 | 1.41 | 1.43 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | -804.50 | 24.42 | 23.43 | 44.87 |
| שווי חברה | 15.64B | 15.29B | 14.02B | 13.32B | 10.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.62 | -804.50 | 24.42 | 23.43 | 44.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.48 | 10.24 | 22.86 | 23.89 | 29.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -78.20 | -76.43 | 68.13 | 52.09 | 17.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -422.73 | -413.12 | 42.69 | 31.03 | 13.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.84 | 33.50 | 27.94 | 24.14 | 26.07 |
| הון עצמי למניה | 33.53 | 34.21 | 28.81 | 24.90 | 27.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | -0.58 | 0.17 | -0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.93 | 4.01 | 1.88 | 1.54 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 5.77 | 5.89 | 1.12 | 1.38 | 2.16 |
| נטל מס | 1.58 | 1.58 | 0.83 | 1.06 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.96 | -10.26 | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.43 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | 0.90 | 0.86 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD