Washington H. Soul Pattinson and Co. (SOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.00M | 328.40M | 429.30M | 773.54M | 1.19B |
| רווח נקי | 2.19B | 364.20M | 498.80M | 699.85M | -76.94M |
| פחת והפחתות | 116.00M | 74.10M | 61.20M | 41.69M | 155.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -84.12M | -518.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.09M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | -1.07B | -66.50M | -90.40M | 167.16M | 65.24M |
| יתרת לקוחות | 30.00M | 1.60M | -18.20M | -27.66M | -305.30M |
| מלאי | 62.00M | 42.60M | 9.80M | 6.17M | 32.78M |
| יתרת ספקים | -20.00M | 24.40M | 29.00M | 23.85M | 65.67M |
| הון חוזר אחר | -1.15B | -135.10M | -111.00M | 164.80M | 272.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27B | 394.90M | -40.30M | -54.14M | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.12B | -467.10M | -301.80M | -454.80M | -485.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.00M | -122.60M | -173.60M | -177.30M | -181.64M |
| רכישות, נטו | 106.00M | -1.70M | -168.10M | -94.71M | 36.98M |
| רכישת השקעות | -4.50B | -1.46B | -1.25B | -1.07B | -625.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.38B | 1.28B | 977.10M | 1.21B | 980.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 289.00M | -166.00M | 312.20M | -322.87M | -696.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -749.00M | 115.90M | -178.20M | -513.51M | -814.52M |
| פירעון חוב | -1.42B | 788.20M | 171.60M | -171.10M | -391.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.34B | 221.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.00M | 0 | -7.80M | -3.10M | -2.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -399.00M | -355.00M | -328.50M | -339.31M | -234.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -198.00M | -538.60M | -13.50M | -3.00K | -185.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 238.80M | 261.10M | 311.81M | 506.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.17B | 400.00K | -11.00K | 252.00K | 3.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.50B | -22.40M | -50.70M | -194.52M | -104.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.00M | 261.20M | 311.80M | 506.33M | 610.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75B | 238.80M | 261.10M | 311.81M | 506.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.00M | 205.80M | 255.70M | 596.24M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.00M | 328.40M | 429.30M | 773.54M | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -163.00M | -122.60M | -173.60M | -177.30M | -181.64M |
הנתונים מוצגים ב-AUD