Soco Corporation Ltd (SOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 1.22 | 1.19 | 3.27 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 1.22 | 1.19 | 3.27 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 0.50 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.79 | -0.79 | 0.18 | 0.03 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.51 | 0 | -1.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48M | -1.48M | -1.33M | -1.31M | 5.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.14 | 0.17 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.90 | 1.70 | 1.82 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -1.48 | -1.39 | -0.52 | 0.55 | 1,823.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -13.45 | 1.23 | -37.49 | 2,083.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.18 | -1.90 | -45.09 | -2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.62% | 25.62% | 24.19% | 23.53% | 37.50% |
| שיעור EBIT | -7.64% | -7.64% | -3.88% | -3.37% | 10.54% |
| שיעור EBITDA | -2.69% | -2.69% | 0.79% | 0.10% | 12.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.69% | -2.69% | 0.79% | -4.82% | 10.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.86% | -32.86% | -0.79% | -3.46% | 10.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.80% | -30.80% | 0.32% | -2.36% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.80% | -30.80% | -1.91% | -2.36% | 7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.73% | 93.73% | -40.43% | 68.26% | 71.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,220.09% | 1,220.09% | -101.01% | 71.86% | 101.81% |
| תשואה על הנכסים | -70.10% | -70.10% | 0.47% | -3.20% | 15.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -259.45% | -273.12% | 0.81% | -5.83% | 22.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.18% | -16.18% | 1.58% | -9.40% | 30.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.71% | -12.71% | 1.54% | -6.05% | 21.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.88% | -92.88% | 1.06% | -7.29% | 15.89% |
| תשואת רווחים | -119.99% | -114.00% | 0.79% | -3.29% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.49 | 8.20 | 7.24 | 11.39 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 10.73 | 32.46 | 33.27 | 289.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.44 | 30.44 | 21.59 | 17.82 | 57.36 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 2.28 | 1.48 | 1.35 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.64 | 90.37 | 24.91 | 6.01 | 6.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.48 | 32.48 | 33.25 | 39.42 | 30.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.50 | 66.50 | 44.49 | 50.39 | 32.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.02 | 34.02 | 11.24 | 10.97 | 1.26 |
| מחזור תפעולי | 66.50 | 66.50 | 44.49 | 50.39 | 32.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | 1.62 | 1.12 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.80 | -3.80 | -1.62 | -0.68 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.80 | -3.80 | -1.62 | -8.27 | 19.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.33 | 19.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.11% | -7.71% | -6.05% | -3.56% | 7.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -0.88 | 124.00 | -30.40 | 17.50 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.72 | 1.32 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.40 | 1.02 | 1.77 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.33 | -12.98 | -16.52 | -28.08 | 13.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.57 | -16.39 | -26.74 | -31.48 | 12.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.24 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.40 | 1.02 | 1.77 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | -9.71 | -10.21 | 49.67 | 699.33 | 8.19 |
| שווי חברה | 5.40M | 5.67M | 8.30M | 13.89M | 19.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.71 | -10.21 | 49.67 | 699.33 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.68 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.57 | -13.21 | -15.91 | -26.38 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.87 | -16.69 | -25.76 | -29.57 | 9.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -1.40 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | -0.40 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 4.30 | 4.30 | 0.20 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | -4.72 | 0 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD