Soco Corporation Ltd (SOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -339.94K | -322.38K | -469.60K | 2.03M | 2.69M |
| רווח נקי | -6.35M | 68.28K | -486.17K | 1.48M | 1.80M |
| פחת והפחתות | 1.02M | 992.63K | 712.38K | 300.67K | 254.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -87.41K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 218.60K | 47.55K | 0 | 362.86K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.29M | 302.82K | 55.14K | -268.26K | 361.09K |
| יתרת לקוחות | -1.16M | 388.35K | -380.29K | -275.45K | 318.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -128.20K | -85.52K | 435.43K | 7.19K | 43.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | -1.73M | -524.74K | 244.89K | 277.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.83K | -253.16K | -3.36M | -106.00K | -192.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.45K | -199.61K | -56.75K | -106.00K | -192.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.32M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.16K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.62K | -53.55K | 3.45K | -25.26K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78K | -221.38K | -344.81K | 1.75M | -1.27M |
| פירעון חוב | -1.78K | -219.73K | 416.67K | -145.66K | -125.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 32.50K | 5.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.73K | -395.14K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -636.31K | -2.71M | -1.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.65K | -142.93K | 4.60M | 6.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 1.51M | 2.31M | 6.49M | 2.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -420.55K | -796.93K | -4.18M | 3.68M | 1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51M | 2.31M | 6.49M | 2.81M | 1.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 1.51M | 2.31M | 6.49M | 2.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -429.39K | -522.00K | -526.35K | 1.93M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -339.94K | -322.38K | -469.60K | 2.03M | 2.69M |
| הוצאות הוניות | -89.45K | -199.61K | -56.75K | -106.00K | -192.63K |
הנתונים מוצגים ב-AUD